РКСЭталон4
СФО ВТБ РКС Эталон 04
RU000A109NC4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.12.2024 | 3,55% | ₽35,48 |
| 01.01.2025 | 4,33% | ₽43,33 |
| 01.02.2025 | 4,43% | ₽44,26 |
| 01.03.2025 | 4,17% | ₽41,67 |
| 01.04.2025 | 4,14% | ₽41,38 |
| 01.05.2025 | 4,06% | ₽40,65 |
| 01.06.2025 | 4,07% | ₽40,67 |
| 01.07.2025 | 3,95% | ₽39,47 |
| 01.08.2025 | 3,60% | ₽36,01 |
| 01.09.2025 | 3,51% | ₽35,13 |
| 01.10.2025 | 3,27% | ₽32,66 |
| 01.11.2025 | 3,87% | ₽38,68 |
| 01.12.2025 | 3,42% | ₽34,22 |
| 01.01.2026 | 3,35% | ₽33,53 |
| 01.02.2026 | 3,73% | ₽37,29 |
| 01.03.2026 | 2,76% | ₽27,55 |
| 01.04.2026 | 2,94% | ₽29,42 |
| 01.05.2026 | 3,50% | ₽35,03 |
| 01.06.2026 | 2,99% | ₽29,90 |
| 01.07.2026 | 2,71% | ₽27,13 |
| 01.08.2026 | 2,83% | ₽28,33 |
| 01.09.2026 | 2,78% | ₽27,80 |
| 01.10.2026 | 2,48% | ₽24,84 |
| 01.11.2026 | 2,38% | ₽23,80 |
| 01.12.2026 | 2,28% | ₽22,80 |
| 01.01.2027 | 2,18% | ₽21,83 |
| 01.02.2027 | 2,09% | ₽20,88 |
| 01.03.2027 | 2,00% | ₽19,97 |
| 01.04.2027 | 8,63% | ₽86,29 |
| 01.05.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 01.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 01.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 01.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 21,50% | ₽32,40 | выплачен |
| 01.01.2025 | 21,50% | ₽17,61 | выплачен |
| 01.02.2025 | 21,50% | ₽16,82 | выплачен |
| 01.03.2025 | 21,50% | ₽14,46 | выплачен |
| 01.04.2025 | 21,50% | ₽15,25 | выплачен |
| 01.05.2025 | 21,50% | ₽14,03 | выплачен |
| 01.06.2025 | 21,50% | ₽13,75 | выплачен |
| 01.07.2025 | 21,50% | ₽12,59 | выплачен |
| 01.08.2025 | 21,50% | ₽12,29 | выплачен |
| 01.09.2025 | 21,50% | ₽11,63 | выплачен |
| 01.10.2025 | 21,50% | ₽10,64 | выплачен |
| 01.11.2025 | 21,50% | ₽10,40 | выплачен |
| 01.12.2025 | 21,50% | ₽9,38 | выплачен |
| 01.01.2026 | 21,50% | ₽9,06 | выплачен |
| 01.02.2026 | 21,50% | ₽8,45 | выплачен |
| 01.03.2026 | 21,50% | ₽7,02 | выплачен |
| 01.04.2026 | 21,50% | ₽7,27 | выплачен |
| 01.05.2026 | 21,50% | ₽6,51 | выплачен |
| 01.06.2026 | 21,50% | ₽6,09 | выплачен |
| 01.07.2026 | 21,50% | ₽5,37 | выплачен |
| 01.08.2026 | 21,50% | ₽5,05 | выплачен |
| 01.09.2026 | 21,50% | ₽4,53 | выплачен |
| 01.10.2026 | 21,50% | ₽3,89 | будущий |
| 01.11.2026 | 21,50% | ₽3,57 | будущий |
| 01.12.2026 | 21,50% | ₽3,04 | будущий |
| 01.01.2027 | 21,50% | ₽2,72 | будущий |
| 01.02.2027 | 21,50% | ₽2,32 | будущий |
| 01.03.2027 | 21,50% | ₽1,75 | будущий |
| 01.04.2027 | 21,50% | ₽1,58 | будущий |
| 01.05.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2029 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2030 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2031 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2032 | 21,50% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РКСЭталон4 (RU000A109NC4) стоит ₽229,27 или 104,02% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 01.12.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,50% годовых, размер ₽3,89, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,64. Ближайший купон 01.10.2026 — ₽3,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,25 (0,11% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 20,35% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РКСЭталон4?
Доходность облигации РКСЭталон4 (RU000A109NC4) составляет 20,35% годовых (текущая).
Какой купон у облигации РКСЭталон4?
Купонная ставка облигации РКСЭталон4 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽3,89, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации РКСЭталон4?
Дата погашения облигации РКСЭталон4 (RU000A109NC4) — 01.12.2032.
Какой рейтинг у облигации РКСЭталон4?
Кредитный рейтинг выпуска РКСЭталон4 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).
Какой ISIN у облигации РКСЭталон4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РКСЭталон4: RU000A109NC4, торговый код (SECID): RU000A109NC4.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026