НКНХ 1Р-03
Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03
RU000A109KW8 · RU000A109KW8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.08.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.03.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | 20,20% | ₽16,60 | выплачен |
| 19.11.2024 | 20,20% | ₽16,60 | выплачен |
| 19.12.2024 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 18.01.2025 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 17.02.2025 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 19.03.2025 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 18.04.2025 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 18.05.2025 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 17.06.2025 | 22,20% | ₽18,25 | выплачен |
| 17.07.2025 | 21,20% | ₽17,42 | выплачен |
| 16.08.2025 | 21,20% | ₽17,42 | выплачен |
| 15.09.2025 | 19,20% | ₽15,78 | выплачен |
| 15.10.2025 | 19,20% | ₽15,78 | выплачен |
| 14.11.2025 | 18,20% | ₽14,96 | выплачен |
| 14.12.2025 | 17,70% | ₽14,55 | выплачен |
| 13.01.2026 | 17,70% | ₽14,55 | выплачен |
| 12.02.2026 | 17,20% | ₽14,14 | выплачен |
| 14.03.2026 | 17,20% | ₽14,14 | выплачен |
| 13.04.2026 | 16,70% | ₽13,73 | выплачен |
| 13.05.2026 | 16,20% | ₽13,32 | выплачен |
| 12.06.2026 | 15,70% | ₽12,90 | выплачен |
| 12.07.2026 | 15,70% | ₽12,90 | будущий |
| 11.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация НКНХ 1Р-03 (RU000A109KW8) торгуется по ₽993,00 — это 99,30% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.08.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.03.2028. Купон плавающий, ставка 15,70% годовых, размер ₽12,90, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,03. Ближайший купон 12.07.2026 — ₽12,90; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,87 (0,39% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,43% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации НКНХ 1Р-03?
Доходность облигации НКНХ 1Р-03 (RU000A109KW8) составляет 16,43% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации НКНХ 1Р-03?
Купонная ставка облигации НКНХ 1Р-03 составляет 15,70% годовых, размер купона — ₽12,90, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации НКНХ 1Р-03?
Дата погашения облигации НКНХ 1Р-03 (RU000A109KW8) — 15.08.2031. Ближайшая оферта: 09.03.2028.
Какой рейтинг у облигации НКНХ 1Р-03?
Кредитный рейтинг выпуска НКНХ 1Р-03 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации НКНХ 1Р-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации НКНХ 1Р-03: RU000A109KW8, торговый код (SECID): RU000A109KW8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.