ИКС5Фин3P6
ИКС 5 ФИНАНС 003P-06
RU000A109KC0 · RU000A109KC0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,02 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.11.2035 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.11.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 25.01.2026 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 24.02.2026 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 26.03.2026 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 25.04.2026 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 25.05.2026 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 24.06.2026 | 14,40% | ₽11,84 | выплачен |
| 24.07.2026 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 23.08.2026 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 22.09.2026 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 22.10.2026 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 21.11.2026 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 21.12.2026 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 20.01.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 19.02.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 21.03.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 20.04.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 20.05.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 19.06.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 19.07.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 18.08.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 17.09.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 17.10.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 16.11.2027 | 14,40% | ₽11,84 | будущий |
| 16.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИКС5Фин3P6 (RU000A109KC0) торгуется по ₽1007,60 — это 100,76% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.11.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.11.2027. Купон переменный, ставка 14,40% годовых, размер ₽11,84, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,55. Ближайший купон 24.07.2026 — ₽11,84; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,29 (0,82% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,58% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фин3P6?
Доходность облигации ИКС5Фин3P6 (RU000A109KC0) составляет 14,58% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Фин3P6?
Купонная ставка облигации ИКС5Фин3P6 составляет 14,40% годовых, размер купона — ₽11,84, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Фин3P6?
Дата погашения облигации ИКС5Фин3P6 (RU000A109KC0) — 04.11.2035. Ближайшая оферта: 19.11.2027.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фин3P6?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фин3P6 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фин3P6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фин3P6: RU000A109KC0, торговый код (SECID): RU000A109KC0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.