ИнтЛиз1Р09
Интерлизинг 001Р-09
RU000A109DV5 · RU000A109DV5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.08.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 28.09.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 28.10.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 27.11.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 27.12.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 26.01.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 25.02.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 27.03.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 26.04.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 26.05.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 25.06.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 25.07.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 24.08.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 23.09.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 23.10.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 22.11.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 22.12.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.01.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.02.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 22.03.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.04.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.05.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.06.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.07.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 19.08.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 20,60% | ₽16,93 | выплачен |
| 02.11.2024 | 21,60% | ₽17,75 | выплачен |
| 02.12.2024 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 01.01.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 31.01.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 02.03.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 01.04.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 01.05.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 31.05.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 30.06.2025 | 23,60% | ₽19,40 | выплачен |
| 30.07.2025 | 22,60% | ₽18,58 | выплачен |
| 29.08.2025 | 22,60% | ₽18,58 | выплачен |
| 28.09.2025 | 20,60% | ₽16,25 | выплачен |
| 28.10.2025 | 19,60% | ₽14,82 | выплачен |
| 27.11.2025 | 19,60% | ₽14,18 | выплачен |
| 27.12.2025 | 19,10% | ₽13,19 | выплачен |
| 26.01.2026 | 18,60% | ₽12,23 | выплачен |
| 25.02.2026 | 18,60% | ₽11,62 | выплачен |
| 27.03.2026 | 18,10% | ₽10,71 | выплачен |
| 26.04.2026 | 18,10% | ₽10,12 | выплачен |
| 26.05.2026 | 17,60% | ₽9,26 | выплачен |
| 25.06.2026 | 17,10% | ₽8,43 | выплачен |
| 25.07.2026 | 17,10% | ₽7,87 | выплачен |
| 24.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) стоит ₽479,23 или 99,84% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 19.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 16,60% годовых, размер ₽6,55, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,46. Ближайшая купонная выплата — 23.09.2026. Доходность* текущая — 16,93% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИнтЛиз1Р09?
Доходность облигации ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) составляет 16,93% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИнтЛиз1Р09?
Купонная ставка облигации ИнтЛиз1Р09 составляет 16,60% годовых, размер купона — ₽6,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИнтЛиз1Р09?
Дата погашения облигации ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) — 19.08.2027.
Какой рейтинг у облигации ИнтЛиз1Р09?
Кредитный рейтинг выпуска ИнтЛиз1Р09 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA).
Какой ISIN у облигации ИнтЛиз1Р09?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИнтЛиз1Р09: RU000A109DV5, торговый код (SECID): RU000A109DV5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.