МБЭС 2P-03

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03

RU000A108Q03 · RU000A108Q03

9.6

ETP Bonds /10

₽999,30

Цена -0,1% к номиналу

16,84%

к оферте

Класс: Оферта Купон: Плавающий Риск: 41/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)Доходность: оценка биржи

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент

Международный Банк Экономического Сотрудничества

Тип облигации

Флоатер · До оферты (put)

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽7,63

Купон

—

Размер купона

₽0,00

Годовой купон

₽0,00

Частота купона

4 раз/год

Период купона

91 дн.

Погашение

06.06.2034

Оферта

17.03.2028

Дюрация

—

Цена

99,93%

Объём выпуска

₽5 млрд

В обращении

₽5 млрд

Листинг

3 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

—

ИНН эмитента

9909152102

След. купон

15.09.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

16,84%

Доходность (к оферте)

—

К погашению

—

К оферте

—

Текущая купонная

—

Дюрация, лет

—

G-спред, п.п.

Риск /100

Ликвидность /100

₽0

Оборот за день

Сделок за день

2,53

Z-спред, п.п.

+0,11

Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)

AAA(RU)

от 15.06.2026Пресс-релиз

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
06.06.2034	100,00%	₽1000,00

Оферты

Дата оферты	Тип
19.06.2026	Оферта
17.03.2028	Оферта

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
17.09.2024	—	₽47,54	выплачен
17.12.2024	—	₽54,88	выплачен
18.03.2025	—	₽57,59	выплачен
17.06.2025	—	₽57,54	выплачен
16.09.2025	—	₽52,69	выплачен
16.12.2025	—	₽47,15	выплачен
17.03.2026	—	₽44,98	выплачен
16.06.2026	—	₽42,19	выплачен
15.09.2026	—	не объявлен	ожидается
15.12.2026	—	не объявлен	ожидается
16.03.2027	—	не объявлен	ожидается
15.06.2027	—	не объявлен	ожидается
14.09.2027	—	не объявлен	ожидается
14.12.2027	—	не объявлен	ожидается
14.03.2028	—	не объявлен	ожидается
13.06.2028	—	не объявлен	ожидается
12.09.2028	—	не объявлен	ожидается
12.12.2028	—	не объявлен	ожидается
13.03.2029	—	не объявлен	ожидается
12.06.2029	—	не объявлен	ожидается
11.09.2029	—	не объявлен	ожидается
11.12.2029	—	не объявлен	ожидается
12.03.2030	—	не объявлен	ожидается
11.06.2030	—	не объявлен	ожидается
10.09.2030	—	не объявлен	ожидается
10.12.2030	—	не объявлен	ожидается
11.03.2031	—	не объявлен	ожидается
10.06.2031	—	не объявлен	ожидается
09.09.2031	—	не объявлен	ожидается
09.12.2031	—	не объявлен	ожидается
09.03.2032	—	не объявлен	ожидается
08.06.2032	—	не объявлен	ожидается
07.09.2032	—	не объявлен	ожидается
07.12.2032	—	не объявлен	ожидается
08.03.2033	—	не объявлен	ожидается
07.06.2033	—	не объявлен	ожидается
06.09.2033	—	не объявлен	ожидается
06.12.2033	—	не объявлен	ожидается
07.03.2034	—	не объявлен	ожидается
06.06.2034	—	не объявлен	ожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация МБЭС 2P-03 (RU000A108Q03) стоит ₽999,30 или 99,93% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.06.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.06.2026. Купон плавающий, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 41/100, кредитный рейтинг — AAA.

Частые вопросы

Какая доходность облигации МБЭС 2P-03?

Доходность облигации МБЭС 2P-03 (RU000A108Q03) составляет 16,84% годовых (к оферте).

Когда погашение облигации МБЭС 2P-03?

Дата погашения облигации МБЭС 2P-03 (RU000A108Q03) — 06.06.2034. Ближайшая оферта: 17.03.2028.

Какой рейтинг у облигации МБЭС 2P-03?

Кредитный рейтинг выпуска МБЭС 2P-03 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации МБЭС 2P-03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 2P-03: RU000A108Q03, торговый код (SECID): RU000A108Q03.