МБЭС 2P-03
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03
RU000A108Q03
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.06.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.06.2026 | Оферта |
| 17.03.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | — | ₽47,54 | выплачен |
| 17.12.2024 | — | ₽54,88 | выплачен |
| 18.03.2025 | — | ₽57,59 | выплачен |
| 17.06.2025 | — | ₽57,54 | выплачен |
| 16.09.2025 | — | ₽52,69 | выплачен |
| 16.12.2025 | — | ₽47,15 | выплачен |
| 17.03.2026 | — | ₽44,98 | выплачен |
| 16.06.2026 | — | ₽42,19 | выплачен |
| 15.09.2026 | — | ₽40,17 | выплачен |
| 15.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МБЭС 2P-03 (RU000A108Q03) стоит ₽1002,20 или 100,22% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.06.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.06.2026. Купон постоянный, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽25,78. Ближайшая купонная выплата — 15.12.2026. Доходность* к оферте — 16,43% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 35/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МБЭС 2P-03?
Доходность облигации МБЭС 2P-03 (RU000A108Q03) составляет 16,43% годовых (к оферте).
Когда погашение облигации МБЭС 2P-03?
Дата погашения облигации МБЭС 2P-03 (RU000A108Q03) — 06.06.2034. Ближайшая оферта: 17.03.2028.
Какой рейтинг у облигации МБЭС 2P-03?
Кредитный рейтинг выпуска МБЭС 2P-03 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МБЭС 2P-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 2P-03: RU000A108Q03, торговый код (SECID): RU000A108Q03.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026