ИКС5Фин3P4
ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
RU000A107WL0 · RU000A107WL0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,58 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.02.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 11.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 17,10% | ₽42,63 | выплачен |
| 10.09.2024 | 17,10% | ₽42,63 | выплачен |
| 10.12.2024 | 19,10% | ₽47,62 | выплачен |
| 11.03.2025 | 22,10% | ₽55,10 | выплачен |
| 10.06.2025 | 22,10% | ₽55,10 | выплачен |
| 09.09.2025 | 22,10% | ₽55,10 | выплачен |
| 09.12.2025 | 19,10% | ₽47,62 | выплачен |
| 10.03.2026 | 17,60% | ₽43,88 | выплачен |
| 09.06.2026 | 16,60% | ₽41,39 | выплачен |
| 08.09.2026 | 15,60% | ₽38,89 | будущий |
| 08.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИКС5Фин3P4 (RU000A107WL0) стоит ₽998,80 или 99,88% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.02.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.09.2026. Купон плавающий, ставка 15,60% годовых, размер ₽38,89, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,26. Ближайший купон 08.09.2026 — ₽38,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽28,63 (2,84% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИКС5Фин3P4?
Доходность облигации ИКС5Фин3P4 (RU000A107WL0) составляет 16,18% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ИКС5Фин3P4?
Купонная ставка облигации ИКС5Фин3P4 составляет 15,60% годовых, размер купона — ₽38,89, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ИКС5Фин3P4?
Дата погашения облигации ИКС5Фин3P4 (RU000A107WL0) — 28.02.2034. Ближайшая оферта: 11.09.2026.
Какой рейтинг у облигации ИКС5Фин3P4?
Кредитный рейтинг выпуска ИКС5Фин3P4 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИКС5Фин3P4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИКС5Фин3P4: RU000A107WL0, торговый код (SECID): RU000A107WL0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.