Газпн3P11R
Газпром нефть БО 003P-11R
RU000A107UX9 · RU000A107UX9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.02.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | — | ₽42,74 | выплачен |
| 28.08.2024 | — | ₽43,99 | выплачен |
| 27.11.2024 | — | ₽50,92 | выплачен |
| 26.02.2025 | — | ₽55,41 | выплачен |
| 28.05.2025 | — | ₽56,13 | выплачен |
| 27.08.2025 | — | ₽51,84 | выплачен |
| 26.11.2025 | — | ₽45,51 | выплачен |
| 25.02.2026 | — | ₽42,95 | выплачен |
| 27.05.2026 | — | ₽40,20 | выплачен |
| 26.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Газпн3P11R (RU000A107UX9) торгуется по ₽1003,00 — это 100,30% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,62. Ближайшая купонная выплата — 25.11.2026. Доходность* текущая — 15,92% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.1/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Газпн3P11R?
Доходность облигации Газпн3P11R (RU000A107UX9) составляет 15,92% годовых (текущая).
Когда погашение облигации Газпн3P11R?
Дата погашения облигации Газпн3P11R (RU000A107UX9) — 24.02.2027.
Какой рейтинг у облигации Газпн3P11R?
Кредитный рейтинг выпуска Газпн3P11R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Газпн3P11R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Газпн3P11R: RU000A107UX9, торговый код (SECID): RU000A107UX9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.