АЛЬФАБ2Р26
АЛЬФА-БАНК Б2Р26
RU000A107TH4 · RU000A107TH4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,99 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,15 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.02.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 21.08.2024 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 20.11.2024 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 19.02.2025 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 21.05.2025 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 20.08.2025 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 19.11.2025 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 18.02.2026 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 20.05.2026 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 19.08.2026 | 13,80% | ₽34,41 | выплачен |
| 18.11.2026 | 13,80% | ₽34,41 | будущий |
| 17.02.2027 | 13,80% | ₽34,41 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛЬФАБ2Р26 (RU000A107TH4) торгуется по ₽1002,50 — это 100,25% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,80% годовых, размер ₽34,41, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,34. Ближайший купон 18.11.2026 — ₽34,41; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽23,07 (2,28% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,81% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФАБ2Р26?
Доходность облигации АЛЬФАБ2Р26 (RU000A107TH4) составляет 13,81% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛЬФАБ2Р26?
Купонная ставка облигации АЛЬФАБ2Р26 составляет 13,80% годовых, размер купона — ₽34,41, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФАБ2Р26?
Дата погашения облигации АЛЬФАБ2Р26 (RU000A107TH4) — 17.02.2027.
Какой рейтинг у облигации АЛЬФАБ2Р26?
Кредитный рейтинг выпуска АЛЬФАБ2Р26 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации АЛЬФАБ2Р26?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФАБ2Р26: RU000A107TH4, торговый код (SECID): RU000A107TH4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.