ГазКап2P11
Газпром капитал БО-002Р-11
RU000A107ET1 · RU000A107ET1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.12.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | — | ₽42,18 | выплачен |
| 18.06.2024 | — | ₽42,65 | выплачен |
| 17.09.2024 | — | ₽45,06 | выплачен |
| 17.12.2024 | — | ₽52,01 | выплачен |
| 18.03.2025 | — | ₽55,40 | выплачен |
| 17.06.2025 | — | ₽55,62 | выплачен |
| 16.09.2025 | — | ₽49,96 | выплачен |
| 16.12.2025 | — | ₽44,47 | выплачен |
| 17.03.2026 | — | ₽42,17 | выплачен |
| 16.06.2026 | — | ₽39,33 | выплачен |
| 15.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГазКап2P11 (RU000A107ET1) торгуется по ₽1000,40 — это 100,04% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,25. Ближайшая купонная выплата — 15.12.2026. Доходность* текущая — 15,75% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.2/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГазКап2P11?
Доходность облигации ГазКап2P11 (RU000A107ET1) составляет 15,75% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ГазКап2P11?
Дата погашения облигации ГазКап2P11 (RU000A107ET1) — 14.12.2027.
Какой рейтинг у облигации ГазКап2P11?
Кредитный рейтинг выпуска ГазКап2P11 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ГазКап2P11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГазКап2P11: RU000A107ET1, торговый код (SECID): RU000A107ET1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.