ВИС Ф БП05
ВИС ФИНАНС БО-П05
RU000A107D33 · RU000A107D33
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.12.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 18.06.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | 16,20% | ₽40,39 | выплачен |
| 13.06.2024 | 16,20% | ₽40,39 | выплачен |
| 12.09.2024 | 16,20% | ₽40,39 | выплачен |
| 12.12.2024 | 16,20% | ₽40,39 | выплачен |
| 13.03.2025 | 16,20% | ₽40,39 | выплачен |
| 12.06.2025 | 16,20% | ₽40,39 | выплачен |
| 11.09.2025 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 11.12.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 12.03.2026 | 21,00% | ₽52,36 | выплачен |
| 11.06.2026 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 10.09.2026 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 10.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ВИС Ф БП05 (RU000A107D33) торгуется по ₽1009,00 — это 100,90% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 18.06.2025. Купон плавающий, ставка 18,50% годовых, размер ₽46,12, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,05. Ближайшая купонная выплата — 10.12.2026. Доходность* текущая — 18,76% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.7/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВИС Ф БП05?
Доходность облигации ВИС Ф БП05 (RU000A107D33) составляет 18,76% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ВИС Ф БП05?
Купонная ставка облигации ВИС Ф БП05 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽46,12, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ВИС Ф БП05?
Дата погашения облигации ВИС Ф БП05 (RU000A107D33) — 09.12.2027.
Какой рейтинг у облигации ВИС Ф БП05?
Кредитный рейтинг выпуска ВИС Ф БП05 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA+).
Какой ISIN у облигации ВИС Ф БП05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВИС Ф БП05: RU000A107D33, торговый код (SECID): RU000A107D33.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.