Аэрфью2Р02
Аэрофьюэлз-002Р-02
RU000A107AW3 · RU000A107AW3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,09 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,36 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.02.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 29.05.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 28.08.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 27.11.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 31.05.2024 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 30.08.2024 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 29.11.2024 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 28.02.2025 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 30.05.2025 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 29.08.2025 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 28.11.2025 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 27.02.2026 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 29.05.2026 | 16,00% | ₽29,92 | выплачен |
| 28.08.2026 | 16,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 27.11.2026 | 16,00% | ₽9,97 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Аэрфью2Р02 (RU000A107AW3) стоит ₽250,00 или 100,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽9,97, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,30. Ближайший купон 27.11.2026 — ₽9,97; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,67 (3,04% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,90% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.8/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Аэрфью2Р02?
Доходность облигации Аэрфью2Р02 (RU000A107AW3) составляет 16,90% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Аэрфью2Р02?
Купонная ставка облигации Аэрфью2Р02 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽9,97, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Аэрфью2Р02?
Дата погашения облигации Аэрфью2Р02 (RU000A107AW3) — 27.11.2026.
Какой рейтинг у облигации Аэрфью2Р02?
Кредитный рейтинг выпуска Аэрфью2Р02 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA).
Какой ISIN у облигации Аэрфью2Р02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Аэрфью2Р02: RU000A107AW3, торговый код (SECID): RU000A107AW3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.