АЛЬФАБ2Р25
АЛЬФА-БАНК Б2Р25
RU000A107AM4 · RU000A107AM4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,63 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,22 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.11.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 30.05.2024 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 29.08.2024 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 28.11.2024 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 27.02.2025 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 29.05.2025 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 28.08.2025 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 27.11.2025 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 26.02.2026 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 28.05.2026 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 27.08.2026 | 13,25% | ₽33,03 | выплачен |
| 26.11.2026 | 13,25% | ₽33,03 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛЬФАБ2Р25 (RU000A107AM4) торгуется по ₽1000,70 — это 100,07% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,25% годовых, размер ₽33,03, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,99. Ближайший купон 26.11.2026 — ₽33,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽25,04 (2,48% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,44% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФАБ2Р25?
Доходность облигации АЛЬФАБ2Р25 (RU000A107AM4) составляет 13,44% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛЬФАБ2Р25?
Купонная ставка облигации АЛЬФАБ2Р25 составляет 13,25% годовых, размер купона — ₽33,03, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФАБ2Р25?
Дата погашения облигации АЛЬФАБ2Р25 (RU000A107AM4) — 26.11.2026.
Какой рейтинг у облигации АЛЬФАБ2Р25?
Кредитный рейтинг выпуска АЛЬФАБ2Р25 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации АЛЬФАБ2Р25?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФАБ2Р25: RU000A107AM4, торговый код (SECID): RU000A107AM4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.