ЯТЭК 1P-3
ЯТЭК 001Р-03
RU000A1070L0 · RU000A1070L0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,69 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 16.04.2025 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 12.04.2024 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 12.07.2024 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 11.10.2024 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 10.01.2025 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 11.04.2025 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 11.07.2025 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 10.10.2025 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 09.01.2026 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 10.04.2026 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 10.07.2026 | 15,35% | ₽38,27 | выплачен |
| 09.10.2026 | 15,35% | ₽38,27 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ЯТЭК 1P-3 (RU000A1070L0) торгуется по ₽1001,70 — это 100,17% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.10.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.04.2025. Купон постоянный, ставка 15,35% годовых, размер ₽38,27, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,46. Ближайший купон 09.10.2026 — ₽38,27; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽24,81 (2,44% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,68% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.7/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЯТЭК 1P-3?
Доходность облигации ЯТЭК 1P-3 (RU000A1070L0) составляет 14,68% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЯТЭК 1P-3?
Купонная ставка облигации ЯТЭК 1P-3 составляет 15,35% годовых, размер купона — ₽38,27, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ЯТЭК 1P-3?
Дата погашения облигации ЯТЭК 1P-3 (RU000A1070L0) — 09.10.2026.
Какой рейтинг у облигации ЯТЭК 1P-3?
Кредитный рейтинг выпуска ЯТЭК 1P-3 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A(RU)).
Какой ISIN у облигации ЯТЭК 1P-3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЯТЭК 1P-3: RU000A1070L0, торговый код (SECID): RU000A1070L0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.