МгдОбл2023
Магаданская область ГО2023
RU000A106YE3 · RU000A106YE3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,47 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,26 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 22.09.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 20.09.2028 | 40,00% | ₽400,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 27.03.2024 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 26.06.2024 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 25.09.2024 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 25.12.2024 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 26.03.2025 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 25.06.2025 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 24.09.2025 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 24.12.2025 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 25.03.2026 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 24.06.2026 | 13,75% | ₽34,28 | выплачен |
| 23.09.2026 | 13,75% | ₽34,28 | будущий |
| 23.12.2026 | 13,75% | ₽24,00 | будущий |
| 24.03.2027 | 13,75% | ₽24,00 | будущий |
| 23.06.2027 | 13,75% | ₽24,00 | будущий |
| 22.09.2027 | 13,75% | ₽24,00 | будущий |
| 22.12.2027 | 13,75% | ₽13,71 | будущий |
| 22.03.2028 | 13,75% | ₽13,71 | будущий |
| 21.06.2028 | 13,75% | ₽13,71 | будущий |
| 20.09.2028 | 13,75% | ₽13,71 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация МгдОбл2023 (RU000A106YE3) торгуется по ₽984,20 — это 98,42% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,75% годовых, размер ₽34,28, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽32,40. Ближайший купон 23.09.2026 — ₽34,28; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,88 (0,18% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,30% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МгдОбл2023?
Доходность облигации МгдОбл2023 (RU000A106YE3) составляет 16,30% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации МгдОбл2023?
Купонная ставка облигации МгдОбл2023 составляет 13,75% годовых, размер купона — ₽34,28, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации МгдОбл2023?
Дата погашения облигации МгдОбл2023 (RU000A106YE3) — 20.09.2028.
Какой рейтинг у облигации МгдОбл2023?
Кредитный рейтинг выпуска МгдОбл2023 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации МгдОбл2023?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МгдОбл2023: RU000A106YE3, торговый код (SECID): RU000A106YE3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.