ГазпромКP6
Газпром капитал ООО БО-001Р-06
RU000A106AT1 · RU000A106AT1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,27 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.05.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.02.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.08.2023 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 28.11.2023 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 27.02.2024 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 28.05.2024 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 27.08.2024 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 26.11.2024 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 25.02.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 27.05.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 26.08.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 25.11.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 24.02.2026 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 26.05.2026 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 25.08.2026 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 24.11.2026 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 23.02.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 25.05.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 24.08.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 23.11.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 22.02.2028 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 23.05.2028 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГазпромКP6 (RU000A106AT1) стоит ₽941,60 или 94,16% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.02.2028. Купон постоянный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽22,74. Ближайший купон 25.08.2026 — ₽24,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,19 (0,23% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,89% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГазпромКP6?
Доходность облигации ГазпромКP6 (RU000A106AT1) составляет 14,89% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГазпромКP6?
Купонная ставка облигации ГазпромКP6 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГазпромКP6?
Дата погашения облигации ГазпромКP6 (RU000A106AT1) — 23.05.2028. Ближайшая оферта: 28.02.2028.
Какой рейтинг у облигации ГазпромКP6?
Кредитный рейтинг выпуска ГазпромКP6 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ГазпромКP6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГазпромКP6: RU000A106AT1, торговый код (SECID): RU000A106AT1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.