ГазпромКP5
Газпром капитал ООО БО-001Р-05
RU000A106672 · RU000A106672
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,32 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.04.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.04.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 26.10.2023 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 25.01.2024 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 25.04.2024 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 25.07.2024 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 24.10.2024 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 23.01.2025 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 24.04.2025 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 24.07.2025 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 23.10.2025 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 22.01.2026 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 23.04.2026 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 23.07.2026 | 9,80% | ₽24,43 | выплачен |
| 22.10.2026 | 9,80% | ₽24,43 | будущий |
| 21.01.2027 | 9,80% | ₽24,43 | будущий |
| 22.04.2027 | 9,80% | ₽24,43 | будущий |
| 22.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГазпромКP5 (RU000A106672) торгуется по ₽972,60 — это 97,26% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.04.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.04.2027. Купон переменный, ставка 9,80% годовых, размер ₽24,43, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,10. Ближайший купон 22.10.2026 — ₽24,43; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,33 (1,98% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,39% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГазпромКP5?
Доходность облигации ГазпромКP5 (RU000A106672) составляет 14,39% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГазпромКP5?
Купонная ставка облигации ГазпромКP5 составляет 9,80% годовых, размер купона — ₽24,43, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГазпромКP5?
Дата погашения облигации ГазпромКP5 (RU000A106672) — 20.04.2028. Ближайшая оферта: 27.04.2027.
Какой рейтинг у облигации ГазпромКP5?
Кредитный рейтинг выпуска ГазпромКP5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ГазпромКP5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГазпромКP5: RU000A106672, торговый код (SECID): RU000A106672.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.