Газпнф3P6R
Газпром нефть БО 003P-06R
RU000A106565
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.04.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.07.2023 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 20.10.2023 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 19.01.2024 | 14,30% | ₽35,65 | выплачен |
| 19.04.2024 | 17,30% | ₽43,13 | выплачен |
| 19.07.2024 | 17,30% | ₽43,13 | выплачен |
| 18.10.2024 | 17,30% | ₽43,13 | выплачен |
| 17.01.2025 | 20,30% | ₽50,61 | выплачен |
| 18.04.2025 | 22,30% | ₽55,60 | выплачен |
| 18.07.2025 | 22,30% | ₽55,60 | выплачен |
| 17.10.2025 | 21,30% | ₽53,10 | выплачен |
| 16.01.2026 | 18,30% | ₽45,62 | выплачен |
| 17.04.2026 | 17,30% | ₽43,13 | выплачен |
| 17.07.2026 | 16,30% | ₽40,64 | выплачен |
| 16.10.2026 | 15,55% | ₽38,77 | выплачен |
| 15.01.2027 | 15,30% | ₽38,15 | будущий |
| 16.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Газпнф3P6R (RU000A106565) стоит ₽1004,10 или 100,41% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.04.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 15,30% годовых, размер ₽38,15, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,74. Ближайший купон 15.01.2027 — ₽38,15; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽26,41 (2,60% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 15,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.1/10, уровень риска — 35/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Газпнф3P6R?
Доходность облигации Газпнф3P6R (RU000A106565) составляет 15,06% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Газпнф3P6R?
Купонная ставка облигации Газпнф3P6R составляет 15,30% годовых, размер купона — ₽38,15, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Газпнф3P6R?
Дата погашения облигации Газпнф3P6R (RU000A106565) — 14.04.2028.
Какой рейтинг у облигации Газпнф3P6R?
Кредитный рейтинг выпуска Газпнф3P6R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Газпнф3P6R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Газпнф3P6R: RU000A106565, торговый код (SECID): RU000A106565.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026