Россети1Р7
Россети ПАО БО 001P-07R
RU000A105PH6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,79 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,99 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.12.2037 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.06.2025 | Оферта |
| 26.06.2026 | Оферта |
| 25.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 27.06.2023 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 26.09.2023 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 26.12.2023 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 26.03.2024 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 25.06.2024 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 24.09.2024 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 24.12.2024 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 25.03.2025 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 24.06.2025 | 8,80% | ₽21,94 | выплачен |
| 23.09.2025 | 12,00% | ₽29,92 | выплачен |
| 23.12.2025 | 12,00% | ₽29,92 | выплачен |
| 24.03.2026 | 12,00% | ₽29,92 | выплачен |
| 23.06.2026 | 12,00% | ₽29,92 | выплачен |
| 22.09.2026 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 22.12.2026 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 23.03.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 22.06.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 21.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.06.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2037 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Россети1Р7 (RU000A105PH6) торгуется по ₽973,80 — это 97,38% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.12.2037. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.06.2025. Купон переменный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽14,25. Ближайший купон 22.12.2026 — ₽24,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,68 (1,08% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Россети1Р7?
Доходность облигации Россети1Р7 (RU000A105PH6) составляет 15,18% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Россети1Р7?
Купонная ставка облигации Россети1Р7 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Россети1Р7?
Дата погашения облигации Россети1Р7 (RU000A105PH6) — 08.12.2037. Ближайшая оферта: 25.06.2027.
Какой рейтинг у облигации Россети1Р7?
Кредитный рейтинг выпуска Россети1Р7 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Россети1Р7?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Россети1Р7: RU000A105PH6, торговый код (SECID): RU000A105PH6.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026