ИАДОМ 1P31
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P31
RU000A105NY6 · RU000A105NY6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.03.2023 | 9,84% | ₽98,40 |
| 28.06.2023 | 6,22% | ₽62,16 |
| 28.09.2023 | 4,93% | ₽49,31 |
| 28.12.2023 | 4,26% | ₽42,62 |
| 28.03.2024 | 3,35% | ₽33,52 |
| 28.06.2024 | 3,00% | ₽30,03 |
| 28.09.2024 | 2,51% | ₽25,13 |
| 28.12.2024 | 2,37% | ₽23,70 |
| 28.03.2025 | 2,32% | ₽23,16 |
| 28.06.2025 | 2,10% | ₽20,96 |
| 28.09.2025 | 2,15% | ₽21,50 |
| 28.12.2025 | 2,08% | ₽20,81 |
| 28.03.2026 | 2,28% | ₽22,77 |
| 28.06.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2032 | 52,59% | ₽525,93 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | 3,84% | ₽10,00 | выплачен |
| 28.06.2023 | 8,52% | ₽19,37 | выплачен |
| 28.09.2023 | 8,43% | ₽17,83 | выплачен |
| 28.12.2023 | 8,49% | ₽16,73 | выплачен |
| 28.03.2024 | 8,54% | ₽15,91 | выплачен |
| 28.06.2024 | 8,31% | ₽14,96 | выплачен |
| 28.09.2024 | 8,53% | ₽14,70 | выплачен |
| 28.12.2024 | 8,62% | ₽14,16 | выплачен |
| 28.03.2025 | 8,79% | ₽13,77 | выплачен |
| 28.06.2025 | 8,30% | ₽12,81 | выплачен |
| 28.09.2025 | 8,59% | ₽12,80 | выплачен |
| 28.12.2025 | 8,66% | ₽12,30 | выплачен |
| 28.03.2026 | 8,65% | ₽11,71 | выплачен |
| 28.06.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИАДОМ 1P31 (RU000A105NY6) стоит ₽435,53 или 86,04% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.09.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, выплата раз в 92 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайшая купонная выплата — 28.09.2026. Доходность* текущая — 10,75% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.2/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИАДОМ 1P31?
Доходность облигации ИАДОМ 1P31 (RU000A105NY6) составляет 10,75% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ИАДОМ 1P31?
Дата погашения облигации ИАДОМ 1P31 (RU000A105NY6) — 28.09.2032.
Какой рейтинг у облигации ИАДОМ 1P31?
Кредитный рейтинг выпуска ИАДОМ 1P31 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИАДОМ 1P31?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИАДОМ 1P31: RU000A105NY6, торговый код (SECID): RU000A105NY6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.