МгдОбл2022
Магаданская область ГО2022
RU000A105NT6 · RU000A105NT6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,60 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -3,13 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 19.09.2025 | 30,00% | ₽300,00 |
| 18.09.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 17.12.2027 | 40,00% | ₽400,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.03.2023 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 23.06.2023 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 22.09.2023 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 22.12.2023 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 22.03.2024 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 21.06.2024 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 20.09.2024 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 20.12.2024 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 21.03.2025 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 20.06.2025 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 19.09.2025 | 10,61% | ₽26,45 | выплачен |
| 19.12.2025 | 10,61% | ₽18,52 | выплачен |
| 20.03.2026 | 10,61% | ₽18,52 | выплачен |
| 19.06.2026 | 10,61% | ₽18,52 | выплачен |
| 18.09.2026 | 10,61% | ₽18,52 | выплачен |
| 18.12.2026 | 10,61% | ₽10,58 | будущий |
| 19.03.2027 | 10,61% | ₽10,58 | будущий |
| 18.06.2027 | 10,61% | ₽10,58 | будущий |
| 17.09.2027 | 10,61% | ₽10,58 | будущий |
| 17.12.2027 | 10,61% | ₽10,58 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация МгдОбл2022 (RU000A105NT6) торгуется по ₽386,84 — это 96,71% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 17.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 10,61% годовых, размер ₽10,58, выплата раз в 91 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 18.12.2026 — ₽10,58 (2,73% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,22% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МгдОбл2022?
Доходность облигации МгдОбл2022 (RU000A105NT6) составляет 14,22% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации МгдОбл2022?
Купонная ставка облигации МгдОбл2022 составляет 10,61% годовых, размер купона — ₽10,58, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации МгдОбл2022?
Дата погашения облигации МгдОбл2022 (RU000A105NT6) — 17.12.2027.
Какой рейтинг у облигации МгдОбл2022?
Кредитный рейтинг выпуска МгдОбл2022 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации МгдОбл2022?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МгдОбл2022: RU000A105NT6, торговый код (SECID): RU000A105NT6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.