ИАДОМ 1P23
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23
RU000A105AV9 · RU000A105AV9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.12.2022 | 2,27% | ₽22,74 |
| 28.03.2023 | 4,21% | ₽42,10 |
| 28.06.2023 | 3,48% | ₽34,78 |
| 28.09.2023 | 4,42% | ₽44,25 |
| 28.12.2023 | 3,25% | ₽32,50 |
| 28.03.2024 | 2,07% | ₽20,72 |
| 28.06.2024 | 2,45% | ₽24,53 |
| 28.09.2024 | 2,31% | ₽23,05 |
| 28.12.2024 | 2,37% | ₽23,70 |
| 28.03.2025 | 2,24% | ₽22,35 |
| 28.06.2025 | 1,64% | ₽16,41 |
| 28.09.2025 | 2,19% | ₽21,88 |
| 28.12.2025 | 2,12% | ₽21,18 |
| 28.03.2026 | 1,63% | ₽16,31 |
| 28.06.2026 | 1,90% | ₽19,01 |
| 28.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.09.2032 | 61,45% | ₽614,49 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | 8,00% | ₽15,56 | выплачен |
| 28.03.2023 | 8,00% | ₽19,28 | выплачен |
| 28.06.2023 | 8,00% | ₽18,86 | выплачен |
| 28.09.2023 | 8,00% | ₽18,16 | выплачен |
| 28.12.2023 | 8,00% | ₽17,08 | выплачен |
| 28.03.2024 | 8,00% | ₽16,43 | выплачен |
| 28.06.2024 | 8,00% | ₽16,19 | выплачен |
| 28.09.2024 | 8,00% | ₽15,70 | выплачен |
| 28.12.2024 | 8,00% | ₽15,07 | выплачен |
| 28.03.2025 | 8,00% | ₽14,43 | выплачен |
| 28.06.2025 | 8,00% | ₽14,30 | выплачен |
| 28.09.2025 | 8,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 28.12.2025 | 8,00% | ₽13,38 | выплачен |
| 28.03.2026 | 8,00% | ₽12,82 | выплачен |
| 28.06.2026 | 8,00% | ₽12,77 | выплачен |
| 28.09.2026 | 8,00% | ₽12,39 | будущий |
| 28.12.2026 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2027 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2027 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2028 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2028 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2028 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2029 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2029 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2030 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2030 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2031 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2031 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2031 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2032 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2032 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2032 | 8,00% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИАДОМ 1P23 (RU000A105AV9) торгуется по ₽495,46 — это 80,63% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.09.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,00% годовых, размер ₽12,39, выплата раз в 92 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,67. Ближайший купон 28.09.2026 — ₽12,39; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,72 (2,36% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 10,00% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.2/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИАДОМ 1P23?
Доходность облигации ИАДОМ 1P23 (RU000A105AV9) составляет 10,00% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИАДОМ 1P23?
Купонная ставка облигации ИАДОМ 1P23 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽12,39, периодичность выплат — каждые 92 дн..
Когда погашение облигации ИАДОМ 1P23?
Дата погашения облигации ИАДОМ 1P23 (RU000A105AV9) — 28.09.2032.
Какой рейтинг у облигации ИАДОМ 1P23?
Кредитный рейтинг выпуска ИАДОМ 1P23 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИАДОМ 1P23?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИАДОМ 1P23: RU000A105AV9, торговый код (SECID): RU000A105AV9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.