ИАДОМ 1P21
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21
RU000A105898 · RU000A105898
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.01.2023 | 7,03% | ₽70,30 |
| 28.04.2023 | 3,82% | ₽38,22 |
| 28.07.2023 | 4,14% | ₽41,37 |
| 28.10.2023 | 4,78% | ₽47,80 |
| 28.01.2024 | 2,51% | ₽25,13 |
| 28.04.2024 | 1,97% | ₽19,70 |
| 28.07.2024 | 2,13% | ₽21,28 |
| 28.10.2024 | 1,47% | ₽14,73 |
| 28.01.2025 | 1,29% | ₽12,91 |
| 28.04.2025 | 1,42% | ₽14,23 |
| 28.07.2025 | 1,80% | ₽18,05 |
| 28.10.2025 | 1,70% | ₽17,02 |
| 28.01.2026 | 3,28% | ₽32,82 |
| 28.04.2026 | 1,77% | ₽17,72 |
| 28.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2032 | 60,87% | ₽608,72 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.01.2023 | 8,20% | ₽28,76 | выплачен |
| 28.04.2023 | 8,20% | ₽18,80 | выплачен |
| 28.07.2023 | 8,20% | ₽18,23 | выплачен |
| 28.10.2023 | 8,20% | ₽17,57 | выплачен |
| 28.01.2024 | 8,20% | ₽16,58 | выплачен |
| 28.04.2024 | 8,20% | ₽15,89 | выплачен |
| 28.07.2024 | 8,20% | ₽15,49 | выплачен |
| 28.10.2024 | 8,20% | ₽15,22 | выплачен |
| 28.01.2025 | 8,20% | ₽14,91 | выплачен |
| 28.04.2025 | 8,20% | ₽14,33 | выплачен |
| 28.07.2025 | 8,20% | ₽14,19 | выплачен |
| 28.10.2025 | 8,20% | ₽13,98 | выплачен |
| 28.01.2026 | 8,20% | ₽13,63 | выплачен |
| 28.04.2026 | 8,20% | ₽12,67 | выплачен |
| 28.07.2026 | 8,20% | ₽12,44 | будущий |
| 28.10.2026 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2027 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2028 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2029 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2029 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2029 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2030 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2030 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2030 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2031 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2032 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2032 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2032 | 8,20% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИАДОМ 1P21 (RU000A105898) стоит ₽537,80 или 88,35% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.07.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,20% годовых, размер ₽12,44, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,03. Ближайший купон 28.07.2026 — ₽12,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,41 (0,62% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 9,11% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИАДОМ 1P21?
Доходность облигации ИАДОМ 1P21 (RU000A105898) составляет 9,11% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИАДОМ 1P21?
Купонная ставка облигации ИАДОМ 1P21 составляет 8,20% годовых, размер купона — ₽12,44, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ИАДОМ 1P21?
Дата погашения облигации ИАДОМ 1P21 (RU000A105898) — 28.07.2032.
Какой рейтинг у облигации ИАДОМ 1P21?
Кредитный рейтинг выпуска ИАДОМ 1P21 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИАДОМ 1P21?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИАДОМ 1P21: RU000A105898, торговый код (SECID): RU000A105898.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.