ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ФСК РС Б5

"ФСК Россети"(ПАО) БО-05

RU000A1056S4

9.6
ETP Bonds /10
₽966,30
Цена -3,4% к номиналу
14,84%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 39/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽15,34
Купон
10,00%
Размер купона
₽24,93
Годовой купон
₽99,99
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
10.08.2057
Оферта
22.09.2027
Дюрация
0,82 лет
Цена
96,63%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-65018-D
ИНН эмитента
4716016979
След. купон
18.12.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

14,84%
Доходность (к оферте)
0,82
Дюрация, лет
39
Риск /100
41
Ликвидность /100
₽19 240
Оборот за день
12
Сделок за день
+0,62
Изм. цены за день
1,44
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ФСК РС Б5похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,44 п.п.

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 28.09.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: +0,64 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
10.08.2057100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
09.01.2023Оферта (состоялось)
25.09.2026Оферта
22.09.2027Оферта
24.09.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
23.12.20228,50%₽21,19выплачен
24.03.20238,50%₽21,19выплачен
23.06.20238,50%₽21,19выплачен
22.09.20238,50%₽21,19выплачен
22.12.20238,50%₽21,19выплачен
22.03.20248,50%₽21,19выплачен
21.06.20248,50%₽21,19выплачен
20.09.20248,50%₽21,19выплачен
20.12.20248,50%₽21,19выплачен
21.03.20258,50%₽21,19выплачен
20.06.20258,50%₽21,19выплачен
19.09.20258,50%₽21,19выплачен
19.12.20258,50%₽21,19выплачен
20.03.20268,50%₽21,19выплачен
19.06.20268,50%₽21,19выплачен
18.09.20268,50%₽21,19выплачен
18.12.202610,00%₽24,93будущий
19.03.202710,00%₽24,93будущий
18.06.202710,00%₽24,93будущий
17.09.202710,00%₽24,93будущий
17.12.2027—не объявленожидается
17.03.2028—не объявленожидается
16.06.2028—не объявленожидается
15.09.2028—не объявленожидается
15.12.2028—не объявленожидается
16.03.2029—не объявленожидается
15.06.2029—не объявленожидается
14.09.2029—не объявленожидается
14.12.2029—не объявленожидается
15.03.2030—не объявленожидается
14.06.2030—не объявленожидается
13.09.2030—не объявленожидается
13.12.2030—не объявленожидается
14.03.2031—не объявленожидается
13.06.2031—не объявленожидается
12.09.2031—не объявленожидается
12.12.2031—не объявленожидается
12.03.2032—не объявленожидается
11.06.2032—не объявленожидается
10.09.2032—не объявленожидается
10.12.2032—не объявленожидается
11.03.2033—не объявленожидается
10.06.2033—не объявленожидается
09.09.2033—не объявленожидается
09.12.2033—не объявленожидается
10.03.2034—не объявленожидается
09.06.2034—не объявленожидается
08.09.2034—не объявленожидается
08.12.2034—не объявленожидается
09.03.2035—не объявленожидается
08.06.2035—не объявленожидается
07.09.2035—не объявленожидается
07.12.2035—не объявленожидается
07.03.2036—не объявленожидается
06.06.2036—не объявленожидается
05.09.2036—не объявленожидается
05.12.2036—не объявленожидается
06.03.2037—не объявленожидается
05.06.2037—не объявленожидается
04.09.2037—не объявленожидается
04.12.2037—не объявленожидается
05.03.2038—не объявленожидается
04.06.2038—не объявленожидается
03.09.2038—не объявленожидается
03.12.2038—не объявленожидается
04.03.2039—не объявленожидается
03.06.2039—не объявленожидается
02.09.2039—не объявленожидается
02.12.2039—не объявленожидается
02.03.2040—не объявленожидается
01.06.2040—не объявленожидается
31.08.2040—не объявленожидается
30.11.2040—не объявленожидается
01.03.2041—не объявленожидается
31.05.2041—не объявленожидается
30.08.2041—не объявленожидается
29.11.2041—не объявленожидается
28.02.2042—не объявленожидается
30.05.2042—не объявленожидается
29.08.2042—не объявленожидается
28.11.2042—не объявленожидается
27.02.2043—не объявленожидается
29.05.2043—не объявленожидается
28.08.2043—не объявленожидается
27.11.2043—не объявленожидается
26.02.2044—не объявленожидается
27.05.2044—не объявленожидается
26.08.2044—не объявленожидается
25.11.2044—не объявленожидается
24.02.2045—не объявленожидается
26.05.2045—не объявленожидается
25.08.2045—не объявленожидается
24.11.2045—не объявленожидается
23.02.2046—не объявленожидается
25.05.2046—не объявленожидается
24.08.2046—не объявленожидается
23.11.2046—не объявленожидается
22.02.2047—не объявленожидается
24.05.2047—не объявленожидается
23.08.2047—не объявленожидается
22.11.2047—не объявленожидается
21.02.2048—не объявленожидается
22.05.2048—не объявленожидается
21.08.2048—не объявленожидается
20.11.2048—не объявленожидается
19.02.2049—не объявленожидается
21.05.2049—не объявленожидается
20.08.2049—не объявленожидается
19.11.2049—не объявленожидается
18.02.2050—не объявленожидается
20.05.2050—не объявленожидается
19.08.2050—не объявленожидается
18.11.2050—не объявленожидается
17.02.2051—не объявленожидается
19.05.2051—не объявленожидается
18.08.2051—не объявленожидается
17.11.2051—не объявленожидается
16.02.2052—не объявленожидается
17.05.2052—не объявленожидается
16.08.2052—не объявленожидается
15.11.2052—не объявленожидается
14.02.2053—не объявленожидается
16.05.2053—не объявленожидается
15.08.2053—не объявленожидается
14.11.2053—не объявленожидается
13.02.2054—не объявленожидается
15.05.2054—не объявленожидается
14.08.2054—не объявленожидается
13.11.2054—не объявленожидается
12.02.2055—не объявленожидается
14.05.2055—не объявленожидается
13.08.2055—не объявленожидается
12.11.2055—не объявленожидается
11.02.2056—не объявленожидается
12.05.2056—не объявленожидается
11.08.2056—не объявленожидается
10.11.2056—не объявленожидается
09.02.2057—не объявленожидается
11.05.2057—не объявленожидается
10.08.2057—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ФСК РС Б5 (RU000A1056S4) стоит ₽966,30 или 96,63% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.08.2057. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.01.2023. Купон переменный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,34. Ближайший купон 18.12.2026 — ₽24,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,59 (0,98% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,84% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 39/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ФСК РС Б5?

Доходность облигации ФСК РС Б5 (RU000A1056S4) составляет 14,84% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ФСК РС Б5?

Купонная ставка облигации ФСК РС Б5 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ФСК РС Б5?

Дата погашения облигации ФСК РС Б5 (RU000A1056S4) — 10.08.2057. Ближайшая оферта: 22.09.2027.

Какой рейтинг у облигации ФСК РС Б5?

Кредитный рейтинг выпуска ФСК РС Б5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации ФСК РС Б5?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ФСК РС Б5: RU000A1056S4, торговый код (SECID): RU000A1056S4.

Похожие облигации

РостелP11R
RU000A109JS8
14,98%AAA
Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,10%AAA
СБСекр5АС
RU000A10FEP7
15,68%AAA
РЖД 1Р-54R
RU000A10FV69
16,68%AAA

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026