ИАДОМ 1P11
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
RU000A103YG5 · RU000A103YG5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.01.2022 | 4,53% | ₽45,31 |
| 28.04.2022 | 4,13% | ₽41,28 |
| 28.07.2022 | 2,88% | ₽28,80 |
| 28.10.2022 | 3,38% | ₽33,80 |
| 28.01.2023 | 3,80% | ₽37,99 |
| 28.04.2023 | 3,52% | ₽35,15 |
| 28.07.2023 | 3,71% | ₽37,12 |
| 28.10.2023 | 3,60% | ₽35,96 |
| 28.01.2024 | 3,21% | ₽32,06 |
| 28.04.2024 | 2,66% | ₽26,64 |
| 28.07.2024 | 2,47% | ₽24,70 |
| 28.10.2024 | 2,32% | ₽23,20 |
| 28.01.2025 | 2,23% | ₽22,30 |
| 28.04.2025 | 2,17% | ₽21,68 |
| 28.07.2025 | 2,05% | ₽20,50 |
| 28.10.2025 | 2,10% | ₽20,99 |
| 28.01.2026 | 2,26% | ₽22,58 |
| 28.04.2026 | 2,20% | ₽22,03 |
| 28.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2031 | 46,79% | ₽467,91 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | 6,80% | ₽17,14 | выплачен |
| 28.04.2022 | 6,80% | ₽16,01 | выплачен |
| 28.07.2022 | 6,80% | ₽15,49 | выплачен |
| 28.10.2022 | 6,80% | ₽15,16 | выплачен |
| 28.01.2023 | 6,80% | ₽14,58 | выплачен |
| 28.04.2023 | 6,80% | ₽13,63 | выплачен |
| 28.07.2023 | 6,80% | ₽13,18 | выплачен |
| 28.10.2023 | 6,80% | ₽12,69 | выплачен |
| 28.01.2024 | 6,80% | ₽12,08 | выплачен |
| 28.04.2024 | 6,80% | ₽11,40 | выплачен |
| 28.07.2024 | 6,80% | ₽10,95 | выплачен |
| 28.10.2024 | 6,80% | ₽10,65 | выплачен |
| 28.01.2025 | 6,80% | ₽10,25 | выплачен |
| 28.04.2025 | 6,80% | ₽9,65 | выплачен |
| 28.07.2025 | 6,80% | ₽9,39 | выплачен |
| 28.10.2025 | 6,80% | ₽9,14 | выплачен |
| 28.01.2026 | 6,80% | ₽8,78 | выплачен |
| 28.04.2026 | 6,80% | ₽8,21 | выплачен |
| 28.07.2026 | 6,80% | ₽7,93 | будущий |
| 28.10.2026 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2027 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2028 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2029 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2029 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2029 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2030 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2030 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2030 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2031 | 6,80% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИАДОМ 1P11 (RU000A103YG5) стоит ₽385,04 или 82,29% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.10.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,80% годовых, размер ₽7,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,75. Ближайший купон 28.07.2026 — ₽7,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,18 (0,56% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 8,12% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 35/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИАДОМ 1P11?
Доходность облигации ИАДОМ 1P11 (RU000A103YG5) составляет 8,12% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИАДОМ 1P11?
Купонная ставка облигации ИАДОМ 1P11 составляет 6,80% годовых, размер купона — ₽7,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ИАДОМ 1P11?
Дата погашения облигации ИАДОМ 1P11 (RU000A103YG5) — 28.10.2031.
Какой рейтинг у облигации ИАДОМ 1P11?
Кредитный рейтинг выпуска ИАДОМ 1P11 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ИАДОМ 1P11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИАДОМ 1P11: RU000A103YG5, торговый код (SECID): RU000A103YG5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.