ВЭБ1P-26
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26
RU000A1031U3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,90 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,10 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.04.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.10.2021 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 26.04.2022 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 25.10.2022 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 25.04.2023 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 24.10.2023 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 23.04.2024 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 22.10.2024 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 22.04.2025 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 21.10.2025 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 21.04.2026 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 20.10.2026 | 8,13% | ₽40,54 | выплачен |
| 20.04.2027 | 8,13% | ₽40,54 | будущий |
| 19.10.2027 | 8,13% | ₽40,54 | будущий |
| 18.04.2028 | 8,13% | ₽40,54 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВЭБ1P-26 (RU000A1031U3) стоит ₽917,00 или 91,70% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 18.04.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,13% годовых, размер ₽40,54, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,35. Ближайший купон 20.04.2027 — ₽40,54; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽35,19 (3,82% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,31% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВЭБ1P-26?
Доходность облигации ВЭБ1P-26 (RU000A1031U3) составляет 15,31% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВЭБ1P-26?
Купонная ставка облигации ВЭБ1P-26 составляет 8,13% годовых, размер купона — ₽40,54, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ВЭБ1P-26?
Дата погашения облигации ВЭБ1P-26 (RU000A1031U3) — 18.04.2028.
Какой рейтинг у облигации ВЭБ1P-26?
Кредитный рейтинг выпуска ВЭБ1P-26 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ВЭБ1P-26?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВЭБ1P-26: RU000A1031U3, торговый код (SECID): RU000A1031U3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026