СПбГО35004
Санкт-Петербург обл. 35004
RU000A102K88 · RU000A102K88
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -13,08 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 30.09.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 28.09.2028 | 40,00% | ₽400,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | 5,90% | ₽17,13 | выплачен |
| 07.10.2021 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 07.04.2022 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 06.10.2022 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 06.04.2023 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 05.10.2023 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 04.04.2024 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 03.10.2024 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 03.04.2025 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 02.10.2025 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 02.04.2026 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 01.10.2026 | 5,90% | ₽20,59 | будущий |
| 01.04.2027 | 5,90% | ₽20,59 | будущий |
| 30.09.2027 | 5,90% | ₽20,59 | будущий |
| 30.03.2028 | 5,90% | ₽11,77 | будущий |
| 28.09.2028 | 5,90% | ₽11,77 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СПбГО35004 (RU000A102K88) торгуется по ₽769,72 — это 109,96% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 28.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 5,90% годовых, размер ₽20,59, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,50. Ближайший купон 01.10.2026 — ₽20,59; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,09 (0,65% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 0,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СПбГО35004?
Доходность облигации СПбГО35004 (RU000A102K88) составляет 0,06% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СПбГО35004?
Купонная ставка облигации СПбГО35004 составляет 5,90% годовых, размер купона — ₽20,59, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СПбГО35004?
Дата погашения облигации СПбГО35004 (RU000A102K88) — 28.09.2028.
Какой рейтинг у облигации СПбГО35004?
Кредитный рейтинг выпуска СПбГО35004 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации СПбГО35004?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СПбГО35004: RU000A102K88, торговый код (SECID): RU000A102K88.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.