МосОб35016
МЭФ Московской области 35016
RU000A102G35 · RU000A102G35
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,34 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.06.2023 | 25,00% | ₽250,00 |
| 04.06.2024 | 25,00% | ₽250,00 |
| 03.06.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 02.06.2026 | 15,00% | ₽150,00 |
| 02.03.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 30.11.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 08.06.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 07.09.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 07.12.2021 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 08.03.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 07.06.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 06.09.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 06.12.2022 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 07.03.2023 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 06.06.2023 | 5,95% | ₽14,83 | выплачен |
| 05.09.2023 | 5,95% | ₽11,13 | выплачен |
| 05.12.2023 | 5,95% | ₽11,13 | выплачен |
| 05.03.2024 | 5,95% | ₽11,13 | выплачен |
| 04.06.2024 | 5,95% | ₽11,13 | выплачен |
| 03.09.2024 | 5,95% | ₽7,42 | выплачен |
| 03.12.2024 | 5,95% | ₽7,42 | выплачен |
| 04.03.2025 | 5,95% | ₽7,42 | выплачен |
| 03.06.2025 | 5,95% | ₽7,42 | выплачен |
| 02.09.2025 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 02.12.2025 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 03.03.2026 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 02.06.2026 | 5,95% | ₽4,45 | выплачен |
| 01.09.2026 | 5,95% | ₽2,23 | будущий |
| 01.12.2026 | 5,95% | ₽2,23 | будущий |
| 02.03.2027 | 5,95% | ₽2,23 | будущий |
| 01.06.2027 | 5,95% | ₽0,74 | будущий |
| 31.08.2027 | 5,95% | ₽0,74 | будущий |
| 30.11.2027 | 5,95% | ₽0,74 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация МосОб35016 (RU000A102G35) торгуется по ₽138,27 — это 92,18% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 30.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 5,95% годовых, размер ₽2,23, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,76. Ближайший купон 01.09.2026 — ₽2,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,47 (1,06% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,25% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МосОб35016?
Доходность облигации МосОб35016 (RU000A102G35) составляет 16,25% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации МосОб35016?
Купонная ставка облигации МосОб35016 составляет 5,95% годовых, размер купона — ₽2,23, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации МосОб35016?
Дата погашения облигации МосОб35016 (RU000A102G35) — 30.11.2027.
Какой рейтинг у облигации МосОб35016?
Кредитный рейтинг выпуска МосОб35016 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МосОб35016?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МосОб35016: RU000A102G35, торговый код (SECID): RU000A102G35.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.