Систем1P16
АФК Система БО 001P-16
RU000A102FS1 · RU000A102FS1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,14 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.11.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.03.2023 | Оферта |
| 08.06.2023 | Оферта |
| 03.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 07.06.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 06.09.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 06.12.2021 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 07.03.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 06.06.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 05.09.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 05.12.2022 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 06.03.2023 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 05.06.2023 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 04.09.2023 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 04.12.2023 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 04.03.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 03.06.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 02.09.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 02.12.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 03.03.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 02.06.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 01.09.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 01.12.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 02.03.2026 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 01.06.2026 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 31.08.2026 | 10,30% | ₽25,68 | будущий |
| 30.11.2026 | 10,30% | ₽25,68 | будущий |
| 01.03.2027 | 10,30% | ₽25,68 | будущий |
| 31.05.2027 | 10,30% | ₽25,68 | будущий |
| 30.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Систем1P16 (RU000A102FS1) стоит ₽926,50 или 92,65% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.11.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.03.2023. Купон переменный, ставка 10,30% годовых, размер ₽25,68, выплата раз в 91 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P16?
Доходность облигации Систем1P16 (RU000A102FS1) составляет 20,47% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P16?
Купонная ставка облигации Систем1P16 составляет 10,30% годовых, размер купона — ₽25,68, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Систем1P16?
Дата погашения облигации Систем1P16 (RU000A102FS1) — 25.11.2030. Ближайшая оферта: 03.06.2027.
Какой рейтинг у облигации Систем1P16?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P16 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P16?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P16: RU000A102FS1, торговый код (SECID): RU000A102FS1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.