Роснфт3P01
ПАО НК Роснефть 003P-01
RU000A102EF1 · RU000A102EF1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -12,48 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.11.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 26.11.2024 | Оферта |
| 25.11.2025 | Оферта |
| 24.11.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | 4,35% | ₽21,69 | выплачен |
| 25.11.2021 | 5,10% | ₽25,43 | выплачен |
| 26.05.2022 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 24.11.2022 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 25.05.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 23.11.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 23.05.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 21.11.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 22.05.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 20.11.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 21.05.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 19.11.2026 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
| 20.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Роснфт3P01 (RU000A102EF1) стоит ₽1018,10 или 101,81% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.11.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 26.11.2024. Купон переменный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.3/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт3P01?
Доходность облигации Роснфт3P01 (RU000A102EF1) составляет 3,06% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Роснфт3P01?
Купонная ставка облигации Роснфт3P01 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт3P01?
Дата погашения облигации Роснфт3P01 (RU000A102EF1) — 14.11.2030. Ближайшая оферта: 24.11.2026.
Какой рейтинг у облигации Роснфт3P01?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт3P01 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт3P01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт3P01: RU000A102EF1, торговый код (SECID): RU000A102EF1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.