СПбГО35003
Санкт-Петербург обл. 35003
RU000A102A15
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,85 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,05 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.10.2023 | 30,00% | ₽300,00 |
| 14.10.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 13.10.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 13.04.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.12.2021 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.04.2021 | 6,05% | ₽29,01 | выплачен |
| 19.10.2021 | 6,05% | ₽30,17 | выплачен |
| 19.04.2022 | 6,05% | ₽30,17 | выплачен |
| 18.10.2022 | 6,05% | ₽30,17 | выплачен |
| 18.04.2023 | 6,05% | ₽30,17 | выплачен |
| 17.10.2023 | 6,05% | ₽30,17 | выплачен |
| 16.04.2024 | 6,05% | ₽21,12 | выплачен |
| 15.10.2024 | 6,05% | ₽21,12 | выплачен |
| 15.04.2025 | 6,05% | ₽21,12 | выплачен |
| 14.10.2025 | 6,05% | ₽21,12 | выплачен |
| 14.04.2026 | 6,05% | ₽15,08 | выплачен |
| 13.10.2026 | 6,05% | ₽15,08 | выплачен |
| 13.04.2027 | 6,05% | ₽9,05 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СПбГО35003 (RU000A102A15) торгуется по ₽290,94 — это 96,98% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 13.04.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.12.2021. Купон постоянный, ставка 6,05% годовых, размер ₽9,05, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,54. Ближайший купон 13.04.2027 — ₽9,05; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,51 (2,57% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,25% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СПбГО35003?
Доходность облигации СПбГО35003 (RU000A102A15) составляет 14,25% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СПбГО35003?
Купонная ставка облигации СПбГО35003 составляет 6,05% годовых, размер купона — ₽9,05, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СПбГО35003?
Дата погашения облигации СПбГО35003 (RU000A102A15) — 13.04.2027.
Какой рейтинг у облигации СПбГО35003?
Кредитный рейтинг выпуска СПбГО35003 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации СПбГО35003?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СПбГО35003: RU000A102A15, торговый код (SECID): RU000A102A15.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026