ИА Абс5 01
ИА Абсолют 5 01
RU000A101ZU7 · RU000A101ZU7
7.2
ETP Bonds /10
₽125,54
Цена +2,5% к номиналу · цена от 24.06
6,23%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 25/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)
Цена и доходность
Загрузка графика...
Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 5"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽122
НКД
₽0,45
Купон
6,35%
Размер купона
₽1,96
Годовой купон
₽7,78
Частота купона
4 раз/год
Период купона
92 дн.
Погашение
12.12.2052
Оферта
—
Дюрация
0,22 лет
Цена
102,51%
Объём выпуска
₽367,8 млн
В обращении
₽367,8 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00542-R
ИНН эмитента
7743201768
След. купон
12.09.2026
Квал. инвестор
Нет
Доходность и риск
6,23%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
6,23%
Текущая купонная
0,22
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
25
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-8,09
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день
Кредитные рейтинги
АКРА (АО)
AAA(ru.sf)
от 11.06.2026Пресс-релиз
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.12.2020 | 9,83% | ₽98,31 |
| 12.03.2021 | 9,87% | ₽98,69 |
| 12.06.2021 | 8,55% | ₽85,46 |
| 12.09.2021 | 8,09% | ₽80,91 |
| 12.12.2021 | 5,76% | ₽57,56 |
| 12.03.2022 | 5,26% | ₽52,62 |
| 12.06.2022 | 3,51% | ₽35,09 |
| 12.09.2022 | 3,03% | ₽30,27 |
| 12.12.2022 | 3,35% | ₽33,53 |
| 12.03.2023 | 3,73% | ₽37,30 |
| 12.06.2023 | 2,64% | ₽26,45 |
| 12.09.2023 | 3,35% | ₽33,47 |
| 12.12.2023 | 3,10% | ₽30,97 |
| 12.03.2024 | 1,78% | ₽17,77 |
| 12.06.2024 | 2,14% | ₽21,41 |
| 12.09.2024 | 2,11% | ₽21,09 |
| 12.12.2024 | 2,05% | ₽20,50 |
| 12.03.2025 | 1,64% | ₽16,40 |
| 12.06.2025 | 1,91% | ₽19,13 |
| 12.09.2025 | 1,46% | ₽14,58 |
| 12.12.2025 | 1,49% | ₽14,91 |
| 12.03.2026 | 1,51% | ₽15,08 |
| 12.06.2026 | 1,60% | ₽16,03 |
| 12.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2048 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2049 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2050 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2051 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.03.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.06.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.09.2052 | 0,00% | ₽0,00 |
| 12.12.2052 | 12,25% | ₽122,47 |
График купонов
Загрузка...
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.12.2020 | 6,35% | ₽22,27 | выплачен |
| 12.03.2021 | 6,35% | ₽14,12 | выплачен |
| 12.06.2021 | 6,35% | ₽12,85 | выплачен |
| 12.09.2021 | 6,35% | ₽11,48 | выплачен |
| 12.12.2021 | 6,35% | ₽10,08 | выплачен |
| 12.03.2022 | 6,35% | ₽9,07 | выплачен |
| 12.06.2022 | 6,35% | ₽8,43 | выплачен |
| 12.09.2022 | 6,35% | ₽7,86 | выплачен |
| 12.12.2022 | 6,35% | ₽7,30 | выплачен |
| 12.03.2023 | 6,35% | ₽6,69 | выплачен |
| 12.06.2023 | 6,35% | ₽6,25 | выплачен |
| 12.09.2023 | 6,35% | ₽5,82 | выплачен |
| 12.12.2023 | 6,35% | ₽5,23 | выплачен |
| 12.03.2024 | 6,35% | ₽4,74 | выплачен |
| 12.06.2024 | 6,35% | ₽4,51 | выплачен |
| 12.09.2024 | 6,35% | ₽4,16 | выплачен |
| 12.12.2024 | 6,35% | ₽3,79 | выплачен |
| 12.03.2025 | 6,35% | ₽3,42 | выплачен |
| 12.06.2025 | 6,35% | ₽3,24 | выплачен |
| 12.09.2025 | 6,35% | ₽2,93 | выплачен |
| 12.12.2025 | 6,35% | ₽2,67 | выплачен |
| 12.03.2026 | 6,35% | ₽2,40 | выплачен |
| 12.06.2026 | 6,35% | ₽2,22 | выплачен |
| 12.09.2026 | 6,35% | ₽1,96 | будущий |
| 12.12.2026 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2027 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2027 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2027 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2027 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2028 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2028 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2028 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2028 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2029 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2029 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2029 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2029 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2030 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2030 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2030 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2030 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2031 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2031 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2031 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2031 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2032 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2032 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2032 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2032 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2033 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2033 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2033 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2033 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2034 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2034 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2034 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2034 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2035 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2035 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2035 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2035 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2036 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2036 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2036 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2036 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2037 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2037 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2037 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2037 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2038 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2038 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2038 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2038 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2039 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2039 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2039 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2039 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2040 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2040 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2040 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2040 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2041 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2041 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2041 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2041 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2042 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2042 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2042 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2042 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2043 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2043 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2043 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2043 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2044 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2044 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2044 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2044 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2045 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2045 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2045 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2045 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2046 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2046 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2046 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2046 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2047 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2047 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2047 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2047 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2048 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2048 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2048 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2048 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2049 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2049 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2049 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2049 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2050 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2050 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2050 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2050 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2051 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2051 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2051 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2051 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2052 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2052 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2052 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2052 | 6,35% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7) торгуется по ₽125,54 — это 102,51% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.12.2052. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,35% годовых, размер ₽1,96, выплата раз в 92 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.2/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИА Абс5 01?
Доходность облигации ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7) составляет 6,23% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИА Абс5 01?
Купонная ставка облигации ИА Абс5 01 составляет 6,35% годовых, размер купона — ₽1,96, периодичность выплат — каждые 92 дн..
Когда погашение облигации ИА Абс5 01?
Дата погашения облигации ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7) — 12.12.2052.
Какой рейтинг у облигации ИА Абс5 01?
Кредитный рейтинг выпуска ИА Абс5 01 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).
Какой ISIN у облигации ИА Абс5 01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИА Абс5 01: RU000A101ZU7, торговый код (SECID): RU000A101ZU7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.