ETPINVEST
Платформа

sСоц.раз02

СФО Социального развия 02

RU000A101UW4 · RU000A101UW4

7.9
ETP Bonds /10
₽103,52
Цена +2,0% к номиналу · цена от 03.08
9,72%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 23/100 К рынку: Дорого К рейтингу: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽101
НКД
₽1,63
Купон
16,31%
Размер купона
₽4,17
Годовой купон
₽16,54
Частота купона
4 раз/год
Период купона
92 дн.
Погашение
08.01.2027
Оферта
—
Дюрация
0,30 лет
Цена
102,00%
Объём выпуска
₽182,5 млн
В обращении
₽182,5 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-02-00550-R
ИНН эмитента
9705140370
След. купон
08.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

9,72%
Доходность (к погашению)
9,72%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,30
Дюрация, лет
-3,96
G-спред, п.п.
23
Риск /100
60
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-3,10
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruA-.sf
от 09.02.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -6,37 п.п. — дорого относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
08.07.20202,25%₽22,51
08.10.20202,25%₽22,51
08.01.20212,25%₽22,51
08.04.20212,61%₽26,09
08.07.20212,61%₽26,09
08.10.20212,61%₽26,09
08.01.20222,61%₽26,09
08.04.20223,02%₽30,23
08.07.20223,02%₽30,23
08.10.20223,02%₽30,23
08.01.20233,02%₽30,23
08.04.20233,50%₽35,04
08.07.20233,50%₽35,04
08.10.20233,50%₽35,04
08.01.20243,50%₽35,04
08.04.20244,35%₽43,51
08.07.20244,35%₽43,51
08.10.20244,35%₽43,51
08.01.20254,35%₽43,51
08.04.20254,71%₽47,06
08.07.20254,71%₽47,06
08.10.20254,71%₽47,06
08.01.20264,71%₽47,06
08.04.20265,16%₽51,63
08.07.20265,16%₽51,63
08.10.20265,16%₽51,63
08.01.20274,99%₽49,86

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
08.07.202016,31%₽3,57выплачен
08.10.202016,31%₽40,18выплачен
08.01.202116,31%₽39,26выплачен
08.04.202116,31%₽37,50выплачен
08.07.202116,31%₽36,86выплачен
08.10.202116,31%₽36,19выплачен
08.01.202216,31%₽35,12выплачен
08.04.202216,31%₽33,30выплачен
08.07.202216,31%₽32,44выплачен
08.10.202216,31%₽31,56выплачен
08.01.202316,31%₽30,32выплачен
08.04.202316,31%₽28,44выплачен
08.07.202316,31%₽27,33выплачен
08.10.202316,31%₽26,19выплачен
08.01.202416,31%₽24,75выплачен
08.04.202416,31%₽23,06выплачен
08.07.202416,31%₽21,29выплачен
08.10.202416,31%₽19,73выплачен
08.01.202516,31%₽17,94выплачен
08.04.202516,31%₽15,80выплачен
08.07.202516,31%₽14,07выплачен
08.10.202516,31%₽12,29выплачен
08.01.202616,31%₽10,35выплачен
08.04.202616,31%₽8,23выплачен
08.07.202616,31%₽6,23выплачен
08.10.202616,31%₽4,17будущий
08.01.202716,31%₽2,05будущий

Разбор выпуска

Облигация sСоц.раз02 (RU000A101UW4) торгуется по ₽103,52 — это 102,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.01.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,31% годовых, размер ₽4,17, выплата раз в 92 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,63. Ближайший купон 08.10.2026 — ₽4,17; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,54 (2,42% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 9,72% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.9/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации sСоц.раз02?

Доходность облигации sСоц.раз02 (RU000A101UW4) составляет 9,72% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации sСоц.раз02?

Купонная ставка облигации sСоц.раз02 составляет 16,31% годовых, размер купона — ₽4,17, периодичность выплат — каждые 92 дн..

Когда погашение облигации sСоц.раз02?

Дата погашения облигации sСоц.раз02 (RU000A101UW4) — 08.01.2027.

Какой рейтинг у облигации sСоц.раз02?

Кредитный рейтинг выпуска sСоц.раз02 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-.sf).

Какой ISIN у облигации sСоц.раз02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации sСоц.раз02: RU000A101UW4, торговый код (SECID): RU000A101UW4.

Похожие облигации

СамолетP11
RU000A104JQ3
29,77%A
СамолетP14
RU000A1095L7
19,03%A
СэтлГрБ2P3
RU000A1084B2
16,68%A
Селигдар3Р
RU000A10B933
15,89%A

Аналитика ETPINVEST.RU · 12.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.