ВЭБ 1P-19
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19
RU000A101TB0 · RU000A101TB0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,73 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.06.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 17.06.2021 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 16.12.2021 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 16.06.2022 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 15.12.2022 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 15.06.2023 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 14.12.2023 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 13.06.2024 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 12.12.2024 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 12.06.2025 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 11.12.2025 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 11.06.2026 | 6,59% | ₽32,86 | выплачен |
| 10.12.2026 | 6,59% | ₽32,86 | будущий |
| 10.06.2027 | 6,59% | ₽32,86 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ВЭБ 1P-19 (RU000A101TB0) торгуется по ₽945,90 — это 94,59% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,59% годовых, размер ₽32,86, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,01. Ближайший купон 10.12.2026 — ₽32,86; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽21,85 (2,28% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,09% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВЭБ 1P-19?
Доходность облигации ВЭБ 1P-19 (RU000A101TB0) составляет 14,09% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВЭБ 1P-19?
Купонная ставка облигации ВЭБ 1P-19 составляет 6,59% годовых, размер купона — ₽32,86, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ВЭБ 1P-19?
Дата погашения облигации ВЭБ 1P-19 (RU000A101TB0) — 10.06.2027.
Какой рейтинг у облигации ВЭБ 1P-19?
Кредитный рейтинг выпуска ВЭБ 1P-19 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ВЭБ 1P-19?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВЭБ 1P-19: RU000A101TB0, торговый код (SECID): RU000A101TB0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.