Роснфт2P10
ПАО НК Роснефть 002P-10
RU000A101SF3 · RU000A101SF3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,98 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.05.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.06.2025 | Оферта |
| 08.06.2026 | Оферта |
| 07.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.09.2020 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 09.12.2020 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.03.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 09.06.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 08.09.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 08.12.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 09.03.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 08.06.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 07.09.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 07.12.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 08.03.2023 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 07.06.2023 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 06.09.2023 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 06.12.2023 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 06.03.2024 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 05.06.2024 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 04.09.2024 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 04.12.2024 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 05.03.2025 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 04.06.2025 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 03.09.2025 | 8,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 03.12.2025 | 8,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 04.03.2026 | 8,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 03.06.2026 | 8,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 02.09.2026 | 8,00% | ₽19,95 | будущий |
| 02.12.2026 | 8,00% | ₽19,95 | будущий |
| 03.03.2027 | 8,00% | ₽19,95 | будущий |
| 02.06.2027 | 8,00% | ₽19,95 | будущий |
| 01.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт2P10 (RU000A101SF3) торгуется по ₽949,80 — это 94,98% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 29.05.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.06.2025. Купон переменный, ставка 8,00% годовых, размер ₽19,95, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,58. Ближайший купон 02.09.2026 — ₽19,95; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,37 (1,40% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,41% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт2P10?
Доходность облигации Роснфт2P10 (RU000A101SF3) составляет 14,41% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Роснфт2P10?
Купонная ставка облигации Роснфт2P10 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽19,95, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Роснфт2P10?
Дата погашения облигации Роснфт2P10 (RU000A101SF3) — 29.05.2030. Ближайшая оферта: 07.06.2027.
Какой рейтинг у облигации Роснфт2P10?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P10 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт2P10?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P10: RU000A101SF3, торговый код (SECID): RU000A101SF3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.