МБЭС 1P-02
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02
RU000A101RJ7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,49 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,69 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.06.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 14.06.2024 | Оферта |
| 16.06.2025 | Оферта |
| 09.12.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.12.2020 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 14.06.2021 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 13.12.2021 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 13.06.2022 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 12.12.2022 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 12.06.2023 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 11.12.2023 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 10.06.2024 | 6,20% | ₽30,92 | выплачен |
| 09.12.2024 | 16,40% | ₽81,78 | выплачен |
| 09.06.2025 | 16,40% | ₽81,78 | выплачен |
| 08.12.2025 | 16,40% | ₽81,78 | выплачен |
| 08.06.2026 | 16,40% | ₽81,78 | выплачен |
| 07.12.2026 | 16,40% | ₽81,78 | будущий |
| 07.06.2027 | 16,40% | ₽81,78 | будущий |
| 06.12.2027 | 16,40% | ₽81,78 | будущий |
| 05.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МБЭС 1P-02 (RU000A101RJ7) стоит ₽1007,80 или 100,78% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 14.06.2024. Купон переменный, ставка 16,40% годовых, размер ₽81,78, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽70,99. Ближайший купон 07.12.2026 — ₽81,78; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,79 (1,00% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,03% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 39/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МБЭС 1P-02?
Доходность облигации МБЭС 1P-02 (RU000A101RJ7) составляет 16,03% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МБЭС 1P-02?
Купонная ставка облигации МБЭС 1P-02 составляет 16,40% годовых, размер купона — ₽81,78, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации МБЭС 1P-02?
Дата погашения облигации МБЭС 1P-02 (RU000A101RJ7) — 03.06.2030. Ближайшая оферта: 09.12.2027.
Какой рейтинг у облигации МБЭС 1P-02?
Кредитный рейтинг выпуска МБЭС 1P-02 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МБЭС 1P-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 1P-02: RU000A101RJ7, торговый код (SECID): RU000A101RJ7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026