ГазпромКP4
Газпром капитал ООО БО-001Р-04
RU000A101QN1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,87 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,07 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.05.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 01.06.2021 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 30.11.2021 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 31.05.2022 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 29.11.2022 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 30.05.2023 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 28.11.2023 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 28.05.2024 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 26.11.2024 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 27.05.2025 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 25.11.2025 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 26.05.2026 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 24.11.2026 | 5,90% | ₽29,42 | будущий |
| 25.05.2027 | 5,90% | ₽29,42 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ГазпромКP4 (RU000A101QN1) торгуется по ₽961,00 — это 96,10% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 5,90% годовых, размер ₽29,42, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽27,64. Ближайший купон 24.11.2026 — ₽29,42; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,78 (0,18% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,26% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГазпромКP4?
Доходность облигации ГазпромКP4 (RU000A101QN1) составляет 14,26% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ГазпромКP4?
Купонная ставка облигации ГазпромКP4 составляет 5,90% годовых, размер купона — ₽29,42, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ГазпромКP4?
Дата погашения облигации ГазпромКP4 (RU000A101QN1) — 25.05.2027.
Какой рейтинг у облигации ГазпромКP4?
Кредитный рейтинг выпуска ГазпромКP4 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ГазпромКP4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГазпромКP4: RU000A101QN1, торговый код (SECID): RU000A101QN1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026