ETPINVEST
Платформа

СОПФ ФПФ 1

СОПФ ФПФ 01

RU000A1018M7 · RU000A1018M7

9.5
ETP Bonds /10
₽963,80
Цена -3,6% к номиналу
15,55%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 37/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽14,80
Купон
6,84%
Размер купона
₽17,05
Годовой купон
₽68,39
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
25.12.2026
Оферта
—
Дюрация
0,47 лет
Цена
96,38%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00471-R-001P
ИНН эмитента
7708330489
След. купон
15.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,55%
Доходность (к погашению)
15,55%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,47
Дюрация, лет
1,20
G-спред, п.п.
37
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-0,16
Z-спред, п.п.
-0,36
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 19.01.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: +0,71 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
25.12.2026100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
25.12.2026Оферта/Погашение

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
15.01.20206,84%₽3,94выплачен
15.04.20206,84%₽17,05выплачен
15.07.20206,84%₽17,05выплачен
15.10.20206,84%₽17,24выплачен
15.01.20216,84%₽17,24выплачен
15.04.20216,84%₽16,87выплачен
15.07.20216,84%₽17,05выплачен
15.10.20216,84%₽17,24выплачен
15.01.20226,84%₽17,24выплачен
15.04.20226,84%₽16,87выплачен
15.07.20226,84%₽17,05выплачен
15.10.20226,84%₽17,24выплачен
15.01.20236,84%₽17,24выплачен
15.04.20236,84%₽16,87выплачен
15.07.20236,84%₽17,05выплачен
15.10.20236,84%₽17,24выплачен
15.01.20246,84%₽17,24выплачен
15.04.20246,84%₽17,05выплачен
15.07.20246,84%₽17,05выплачен
15.10.20246,84%₽17,24выплачен
15.01.20256,84%₽17,24выплачен
15.04.20256,84%₽16,87выплачен
15.07.20256,84%₽17,05выплачен
15.10.20256,84%₽17,24выплачен
15.01.20266,84%₽17,24выплачен
15.04.20266,84%₽16,87выплачен
15.07.20266,84%₽17,05будущий
15.10.20266,84%₽17,24будущий
25.12.20266,84%₽13,31будущий

Разбор выпуска

Облигация СОПФ ФПФ 1 (RU000A1018M7) торгуется по ₽963,80 — это 96,38% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.12.2026. Купон постоянный, ставка 6,84% годовых, размер ₽17,05, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.5/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

Частые вопросы

Какая доходность облигации СОПФ ФПФ 1?

Доходность облигации СОПФ ФПФ 1 (RU000A1018M7) составляет 15,55% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации СОПФ ФПФ 1?

Купонная ставка облигации СОПФ ФПФ 1 составляет 6,84% годовых, размер купона — ₽17,05, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации СОПФ ФПФ 1?

Дата погашения облигации СОПФ ФПФ 1 (RU000A1018M7) — 25.12.2026.

Какой рейтинг у облигации СОПФ ФПФ 1?

Кредитный рейтинг выпуска СОПФ ФПФ 1 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации СОПФ ФПФ 1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СОПФ ФПФ 1: RU000A1018M7, торговый код (SECID): RU000A1018M7.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.