СОПФ ФПФ 1
СОПФ ФПФ 01
RU000A1018M7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -7,30 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -8,10 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.12.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 25.12.2026 | Оферта/Погашение |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.01.2020 | 6,84% | ₽3,94 | выплачен |
| 15.04.2020 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.07.2020 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2020 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.01.2021 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.04.2021 | 6,84% | ₽16,87 | выплачен |
| 15.07.2021 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2021 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.01.2022 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.04.2022 | 6,84% | ₽16,87 | выплачен |
| 15.07.2022 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2022 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.01.2023 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.04.2023 | 6,84% | ₽16,87 | выплачен |
| 15.07.2023 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2023 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.01.2024 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.04.2024 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.07.2024 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2024 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.01.2025 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.04.2025 | 6,84% | ₽16,87 | выплачен |
| 15.07.2025 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2025 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.01.2026 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 15.04.2026 | 6,84% | ₽16,87 | выплачен |
| 15.07.2026 | 6,84% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2026 | 6,84% | ₽17,24 | выплачен |
| 25.12.2026 | 6,84% | ₽13,31 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СОПФ ФПФ 1 (RU000A1018M7) торгуется по ₽1001,00 — это 100,10% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.12.2026. Купон постоянный, ставка 6,84% годовых, размер ₽13,31, выплата раз в 71 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,43. Ближайший купон 25.12.2026 — ₽13,31; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,88 (0,78% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 6,10% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.6/10, уровень риска — 40/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СОПФ ФПФ 1?
Доходность облигации СОПФ ФПФ 1 (RU000A1018M7) составляет 6,10% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СОПФ ФПФ 1?
Купонная ставка облигации СОПФ ФПФ 1 составляет 6,84% годовых, размер купона — ₽13,31, периодичность выплат — каждые 71 дн..
Когда погашение облигации СОПФ ФПФ 1?
Дата погашения облигации СОПФ ФПФ 1 (RU000A1018M7) — 25.12.2026.
Какой рейтинг у облигации СОПФ ФПФ 1?
Кредитный рейтинг выпуска СОПФ ФПФ 1 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации СОПФ ФПФ 1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СОПФ ФПФ 1: RU000A1018M7, торговый код (SECID): RU000A1018M7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026