Газпнф3P2R
Газпром нефть БО 003Р-02R
RU000A1017J5 · RU000A1017J5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,21 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,64 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.12.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 19.06.2020 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 18.09.2020 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 18.12.2020 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 19.03.2021 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 18.06.2021 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 17.09.2021 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 17.12.2021 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 18.03.2022 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 17.06.2022 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 16.09.2022 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 16.12.2022 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 17.03.2023 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 16.06.2023 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 15.09.2023 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 15.12.2023 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 15.03.2024 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 14.06.2024 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 13.09.2024 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 13.12.2024 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 14.03.2025 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 13.06.2025 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 12.09.2025 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 12.12.2025 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 13.03.2026 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 12.06.2026 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 11.09.2026 | 7,15% | ₽17,83 | выплачен |
| 11.12.2026 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 12.03.2027 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 11.06.2027 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 10.09.2027 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 10.12.2027 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 10.03.2028 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 09.06.2028 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 08.09.2028 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 08.12.2028 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 09.03.2029 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 08.06.2029 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 07.09.2029 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
| 07.12.2029 | 7,15% | ₽17,83 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Газпнф3P2R (RU000A1017J5) торгуется по ₽819,20 — это 81,92% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 07.12.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,15% годовых, размер ₽17,83, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,37. Ближайший купон 11.12.2026 — ₽17,83; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽16,46 (2,01% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,03% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.3/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Газпнф3P2R?
Доходность облигации Газпнф3P2R (RU000A1017J5) составляет 15,03% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Газпнф3P2R?
Купонная ставка облигации Газпнф3P2R составляет 7,15% годовых, размер купона — ₽17,83, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Газпнф3P2R?
Дата погашения облигации Газпнф3P2R (RU000A1017J5) — 07.12.2029.
Какой рейтинг у облигации Газпнф3P2R?
Кредитный рейтинг выпуска Газпнф3P2R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Газпнф3P2R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Газпнф3P2R: RU000A1017J5, торговый код (SECID): RU000A1017J5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.