Систем1P12
АФК Система БО 001P-12
RU000A101012 · RU000A101012
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +2,68 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.10.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 01.11.2024 | Оферта |
| 31.10.2025 | Оферта |
| 30.04.2027 | Оферта |
| 03.05.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.05.2020 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 03.11.2020 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 04.05.2021 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 02.11.2021 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 03.05.2022 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 01.11.2022 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 02.05.2023 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 31.10.2023 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 30.04.2024 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 29.10.2024 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 29.04.2025 | 21,00% | ₽104,71 | выплачен |
| 28.10.2025 | 21,00% | ₽104,71 | выплачен |
| 28.04.2026 | 18,00% | ₽89,75 | выплачен |
| 27.10.2026 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 27.04.2027 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 26.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Систем1P12 (RU000A101012) стоит ₽999,60 или 99,96% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 01.11.2024. Купон переменный, ставка 18,00% годовых, размер ₽89,75, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽32,55. Ближайший купон 27.10.2026 — ₽89,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽57,20 (5,54% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,49% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P12?
Доходность облигации Систем1P12 (RU000A101012) составляет 18,49% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P12?
Купонная ставка облигации Систем1P12 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽89,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Систем1P12?
Дата погашения облигации Систем1P12 (RU000A101012) — 23.10.2029. Ближайшая оферта: 30.04.2027.
Какой рейтинг у облигации Систем1P12?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P12 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P12?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P12: RU000A101012, торговый код (SECID): RU000A101012.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.