ETPINVEST
ВойтиРегистрация

Роснфт2P9

ПАО НК Роснефть 002P-09

RU000A100YQ0

9.6
ETP Bonds /10
₽970,00
Цена -3,0% к номиналу
10,60%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 25/100 К рынку: Аномалия К рейтингу: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽7,15
Купон
9,00%
Размер купона
₽22,44
Годовой купон
₽90,01
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
11.10.2029
Оферта
—
Дюрация
2,57 лет
Цена
97,00%
Объём выпуска
₽25 млрд
В обращении
₽25 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-09-00122-A-002P
ИНН эмитента
7706107510
След. купон
14.01.2027
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

10,60%
Доходность (к погашению)
2,57
Дюрация, лет
25
Риск /100
37
Ликвидность /100
₽4850
Оборот за день
2
Сделок за день
+0,12
Изм. цены за день
-4,42
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

Роснфт2P9похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -4,42 п.п.

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 28.11.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -5,22 п.п. — дорого относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
11.10.2029100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
23.04.2024Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
23.01.20207,10%₽17,70выплачен
23.04.20207,10%₽17,70выплачен
23.07.20207,10%₽17,70выплачен
22.10.20207,10%₽17,70выплачен
21.01.20217,10%₽17,70выплачен
22.04.20217,10%₽17,70выплачен
22.07.20217,10%₽17,70выплачен
21.10.20217,10%₽17,70выплачен
20.01.20227,10%₽17,70выплачен
21.04.20227,10%₽17,70выплачен
21.07.20227,10%₽17,70выплачен
20.10.20227,10%₽17,70выплачен
19.01.20237,10%₽17,70выплачен
20.04.20237,10%₽17,70выплачен
20.07.20237,10%₽17,70выплачен
19.10.20237,10%₽17,70выплачен
18.01.20247,10%₽17,70выплачен
18.04.20247,10%₽17,70выплачен
18.07.20249,00%₽22,44выплачен
17.10.20249,00%₽22,44выплачен
16.01.20259,00%₽22,44выплачен
17.04.20259,00%₽22,44выплачен
17.07.20259,00%₽22,44выплачен
16.10.20259,00%₽22,44выплачен
15.01.20269,00%₽22,44выплачен
16.04.20269,00%₽22,44выплачен
16.07.20269,00%₽22,44выплачен
15.10.20269,00%₽22,44выплачен
14.01.20279,00%₽22,44будущий
15.04.20279,00%₽22,44будущий
15.07.20279,00%₽22,44будущий
14.10.20279,00%₽22,44будущий
13.01.20289,00%₽22,44будущий
13.04.20289,00%₽22,44будущий
13.07.20289,00%₽22,44будущий
12.10.20289,00%₽22,44будущий
11.01.20299,00%₽22,44будущий
12.04.20299,00%₽22,44будущий
12.07.20299,00%₽22,44будущий
11.10.20299,00%₽22,44будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Роснфт2P9 (RU000A100YQ0) стоит ₽970,00 или 97,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.04.2024. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽22,44, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,15. Ближайший купон 14.01.2027 — ₽22,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽15,29 (1,56% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 10,60% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Роснфт2P9?

Доходность облигации Роснфт2P9 (RU000A100YQ0) составляет 10,60% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Роснфт2P9?

Купонная ставка облигации Роснфт2P9 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽22,44, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации Роснфт2P9?

Дата погашения облигации Роснфт2P9 (RU000A100YQ0) — 11.10.2029.

Какой рейтинг у облигации Роснфт2P9?

Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P9 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации Роснфт2P9?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P9: RU000A100YQ0, торговый код (SECID): RU000A100YQ0.

Похожие облигации

РостелP11R
RU000A109JS8
14,98%AAA
Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,10%AAA
СБСекр5АС
RU000A10FEP7
15,68%AAA
РЖД 1Р-54R
RU000A10FV69
16,68%AAA

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026