СУЭК-Ф1P3R
СУЭК-Финанс 001Р-03R
RU000A100VG7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,01 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,50 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.09.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.03.2023 | Оферта |
| 26.03.2024 | Оферта |
| 24.09.2024 | Оферта |
| 25.03.2025 | Оферта |
| 24.03.2026 | Оферта |
| 23.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.03.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 24.09.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 25.03.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 23.09.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 24.03.2022 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 22.09.2022 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 23.03.2023 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 21.09.2023 | 2,00% | ₽9,97 | выплачен |
| 21.03.2024 | 2,00% | ₽9,97 | выплачен |
| 19.09.2024 | 2,00% | ₽9,97 | выплачен |
| 20.03.2025 | 2,10% | ₽10,47 | выплачен |
| 18.09.2025 | 2,10% | ₽10,47 | выплачен |
| 19.03.2026 | 2,10% | ₽10,47 | выплачен |
| 17.09.2026 | 2,10% | ₽10,47 | выплачен |
| 18.03.2027 | 2,10% | ₽10,47 | будущий |
| 16.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СУЭК-Ф1P3R (RU000A100VG7) стоит ₽954,00 или 95,40% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 13.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.03.2023. Купон переменный, ставка 2,10% годовых, размер ₽10,47, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,28. Ближайший купон 18.03.2027 — ₽10,47; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,19 (0,75% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,40% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.0/10, уровень риска — 39/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СУЭК-Ф1P3R?
Доходность облигации СУЭК-Ф1P3R (RU000A100VG7) составляет 16,40% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СУЭК-Ф1P3R?
Купонная ставка облигации СУЭК-Ф1P3R составляет 2,10% годовых, размер купона — ₽10,47, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СУЭК-Ф1P3R?
Дата погашения облигации СУЭК-Ф1P3R (RU000A100VG7) — 13.09.2029. Ближайшая оферта: 23.03.2027.
Какой рейтинг у облигации СУЭК-Ф1P3R?
Кредитный рейтинг выпуска СУЭК-Ф1P3R соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации СУЭК-Ф1P3R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СУЭК-Ф1P3R: RU000A100VG7, торговый код (SECID): RU000A100VG7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026