Роснфт2P8
ПАО НК Роснефть 002P-08
RU000A100KY3 · RU000A100KY3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -5,62 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.07.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 11.07.2024 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 13.07.2020 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 11.01.2021 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 12.07.2021 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 10.01.2022 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 11.07.2022 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 09.01.2023 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 10.07.2023 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 08.01.2024 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 08.07.2024 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 06.01.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 07.07.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 05.01.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 06.07.2026 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 04.01.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 05.07.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 03.01.2028 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 03.07.2028 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 01.01.2029 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 02.07.2029 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт2P8 (RU000A100KY3) торгуется по ₽967,00 — это 96,70% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 02.07.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.07.2024. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽44,14. Ближайший купон 06.07.2026 — ₽44,88; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,74 (0,07% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 10,56% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 14/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт2P8?
Доходность облигации Роснфт2P8 (RU000A100KY3) составляет 10,56% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Роснфт2P8?
Купонная ставка облигации Роснфт2P8 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт2P8?
Дата погашения облигации Роснфт2P8 (RU000A100KY3) — 02.07.2029.
Какой рейтинг у облигации Роснфт2P8?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P8 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт2P8?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P8: RU000A100KY3, торговый код (SECID): RU000A100KY3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.