Роснфт2P6

Облигация Роснфт2P6 (RU000A1008P1) торгуется по ₽954,90 — это 95,49% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.04.2024. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽22,44, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,73. Ближайший купон 25.09.2026 — ₽22,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽20,71 (2,16% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 11,38% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 11/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.