Роснфт2P6
ПАО НК Роснефть 002P-06
RU000A1008P1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -0,79 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,59 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.03.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.04.2024 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.07.2019 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 04.10.2019 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 03.01.2020 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 03.04.2020 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 03.07.2020 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 02.10.2020 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 01.01.2021 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 02.04.2021 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 02.07.2021 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 01.10.2021 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 31.12.2021 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 01.04.2022 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 01.07.2022 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 30.09.2022 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 30.12.2022 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 31.03.2023 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 30.06.2023 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 29.09.2023 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 29.12.2023 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 29.03.2024 | 8,70% | ₽21,69 | выплачен |
| 28.06.2024 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.09.2024 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.12.2024 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 28.03.2025 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.06.2025 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.09.2025 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.12.2025 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 27.03.2026 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 26.06.2026 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 25.09.2026 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 25.12.2026 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 26.03.2027 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 25.06.2027 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 24.09.2027 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 24.12.2027 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 24.03.2028 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 23.06.2028 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 22.09.2028 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 22.12.2028 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
| 23.03.2029 | 9,00% | ₽22,44 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт2P6 (RU000A1008P1) торгуется по ₽912,20 — это 91,22% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.04.2024. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽22,44, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,08. Ближайший купон 25.12.2026 — ₽22,44; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,36 (1,12% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,09% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт2P6?
Доходность облигации Роснфт2P6 (RU000A1008P1) составляет 14,09% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Роснфт2P6?
Купонная ставка облигации Роснфт2P6 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽22,44, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Роснфт2P6?
Дата погашения облигации Роснфт2P6 (RU000A1008P1) — 23.03.2029.
Какой рейтинг у облигации Роснфт2P6?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P6 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт2P6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P6: RU000A1008P1, торговый код (SECID): RU000A1008P1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026