Ростел1P5R
Ростелеком ПАО 001P-05R
RU000A100881
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,50 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,69 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.03.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 04.04.2022 | Оферта |
| 03.10.2022 | Оферта |
| 29.09.2025 | Оферта |
| 27.09.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 8,45% | ₽42,13 | выплачен |
| 01.04.2020 | 8,45% | ₽42,13 | выплачен |
| 30.09.2020 | 8,45% | ₽42,13 | выплачен |
| 31.03.2021 | 8,45% | ₽42,13 | выплачен |
| 29.09.2021 | 8,45% | ₽42,13 | выплачен |
| 30.03.2022 | 8,45% | ₽42,13 | выплачен |
| 28.09.2022 | 17,00% | ₽84,77 | выплачен |
| 29.03.2023 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 27.09.2023 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 27.03.2024 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 25.09.2024 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 26.03.2025 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 24.09.2025 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 25.03.2026 | 14,00% | ₽69,81 | выплачен |
| 23.09.2026 | 14,00% | ₽69,81 | выплачен |
| 24.03.2027 | 14,00% | ₽69,81 | будущий |
| 22.09.2027 | 14,00% | ₽69,81 | будущий |
| 22.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Ростел1P5R (RU000A100881) торгуется по ₽994,90 — это 99,49% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.04.2022. Купон переменный, ставка 14,00% годовых, размер ₽69,81, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽19,56. Ближайший купон 24.03.2027 — ₽69,81; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽50,25 (4,95% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,89% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ростел1P5R?
Доходность облигации Ростел1P5R (RU000A100881) составляет 14,89% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Ростел1P5R?
Купонная ставка облигации Ростел1P5R составляет 14,00% годовых, размер купона — ₽69,81, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Ростел1P5R?
Дата погашения облигации Ростел1P5R (RU000A100881) — 21.03.2029. Ближайшая оферта: 27.09.2027.
Какой рейтинг у облигации Ростел1P5R?
Кредитный рейтинг выпуска Ростел1P5R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Ростел1P5R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ростел1P5R: RU000A100881, торговый код (SECID): RU000A100881.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026