РЖД 1Р-07R
РЖД БО 001Р-07R
RU000A0ZZ9R4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,12 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,32 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.05.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 11.06.2024 | Оферта |
| 10.06.2025 | Оферта |
| 06.06.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 13.06.2019 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 12.12.2019 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 11.06.2020 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 10.12.2020 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 10.06.2021 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 09.12.2021 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 09.06.2022 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 08.12.2022 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 08.06.2023 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 07.12.2023 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 06.06.2024 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 05.12.2024 | 16,50% | ₽82,27 | выплачен |
| 05.06.2025 | 16,50% | ₽82,27 | выплачен |
| 04.12.2025 | 18,00% | ₽89,75 | выплачен |
| 04.06.2026 | 18,00% | ₽89,75 | выплачен |
| 03.12.2026 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 03.06.2027 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 02.12.2027 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 01.06.2028 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 30.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РЖД 1Р-07R (RU000A0ZZ9R4) стоит ₽1039,80 или 103,98% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 26.05.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.06.2024. Купон переменный, ставка 18,00% годовых, размер ₽89,75, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽79,89. Ближайший купон 03.12.2026 — ₽89,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,86 (0,88% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,45% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЖД 1Р-07R?
Доходность облигации РЖД 1Р-07R (RU000A0ZZ9R4) составляет 15,45% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РЖД 1Р-07R?
Купонная ставка облигации РЖД 1Р-07R составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽89,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЖД 1Р-07R?
Дата погашения облигации РЖД 1Р-07R (RU000A0ZZ9R4) — 26.05.2033. Ближайшая оферта: 06.06.2028.
Какой рейтинг у облигации РЖД 1Р-07R?
Кредитный рейтинг выпуска РЖД 1Р-07R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РЖД 1Р-07R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД 1Р-07R: RU000A0ZZ9R4, торговый код (SECID): RU000A0ZZ9R4.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026