Система1P8
АФК Система БО 001P-08
RU000A0ZYWU3 · RU000A0ZYWU3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,20 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,06 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.09.2019 | Оферта |
| 02.09.2024 | Оферта |
| 01.09.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.09.2018 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 06.03.2019 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 04.09.2019 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 04.03.2020 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 02.09.2020 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 03.03.2021 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 01.09.2021 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 02.03.2022 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 31.08.2022 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 01.03.2023 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 30.08.2023 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 28.02.2024 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 28.08.2024 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 26.02.2025 | 19,00% | ₽94,74 | выплачен |
| 27.08.2025 | 19,00% | ₽94,74 | выплачен |
| 25.02.2026 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 26.08.2026 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 24.02.2027 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
| 25.08.2027 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
| 23.02.2028 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Система1P8 (RU000A0ZYWU3) торгуется по ₽964,80 — это 96,48% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 23.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.09.2019. Купон постоянный, ставка 12,00% годовых, размер ₽59,84, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,56. Ближайший купон 24.02.2027 — ₽59,84; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽52,28 (5,38% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,35% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Система1P8?
Доходность облигации Система1P8 (RU000A0ZYWU3) составляет 15,35% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Система1P8?
Купонная ставка облигации Система1P8 составляет 12,00% годовых, размер купона — ₽59,84, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Система1P8?
Дата погашения облигации Система1P8 (RU000A0ZYWU3) — 23.02.2028.
Какой рейтинг у облигации Система1P8?
Кредитный рейтинг выпуска Система1P8 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Система1P8?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Система1P8: RU000A0ZYWU3, торговый код (SECID): RU000A0ZYWU3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.