АЛЬФА БО39
АЛЬФА-БАНК АО БО-39
RU000A0ZYWB3 · RU000A0ZYWB3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,36 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.03.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.09.2021 | Оферта |
| 11.09.2024 | Оферта |
| 15.09.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.09.2018 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 07.03.2019 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 06.09.2019 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 07.03.2020 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 06.09.2020 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 08.03.2021 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 07.09.2021 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 09.03.2022 | 7,75% | ₽38,86 | выплачен |
| 08.09.2022 | 7,75% | ₽38,86 | выплачен |
| 10.03.2023 | 7,75% | ₽38,86 | выплачен |
| 09.09.2023 | 7,75% | ₽38,86 | выплачен |
| 10.03.2024 | 7,75% | ₽38,86 | выплачен |
| 09.09.2024 | 7,75% | ₽38,86 | выплачен |
| 11.03.2025 | 18,30% | ₽91,75 | выплачен |
| 10.09.2025 | 18,30% | ₽91,75 | выплачен |
| 12.03.2026 | 18,30% | ₽91,75 | выплачен |
| 11.09.2026 | 18,30% | ₽91,75 | будущий |
| 13.03.2027 | 18,30% | ₽91,75 | будущий |
| 12.09.2027 | 18,30% | ₽91,75 | будущий |
| 13.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АЛЬФА БО39 (RU000A0ZYWB3) стоит ₽1044,70 или 104,47% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 17.03.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.09.2021. Купон переменный, ставка 18,30% годовых, размер ₽91,75, выплата раз в 183 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽79,22. Ближайший купон 11.09.2026 — ₽91,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,53 (1,11% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 13,87% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФА БО39?
Доходность облигации АЛЬФА БО39 (RU000A0ZYWB3) составляет 13,87% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АЛЬФА БО39?
Купонная ставка облигации АЛЬФА БО39 составляет 18,30% годовых, размер купона — ₽91,75, периодичность выплат — каждые 183 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФА БО39?
Дата погашения облигации АЛЬФА БО39 (RU000A0ZYWB3) — 17.03.2033. Ближайшая оферта: 15.09.2027.
Какой рейтинг у облигации АЛЬФА БО39?
Кредитный рейтинг выпуска АЛЬФА БО39 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации АЛЬФА БО39?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФА БО39: RU000A0ZYWB3, торговый код (SECID): RU000A0ZYWB3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.