Роснфт2P5
ПАО НК Роснефть 002P-05
RU000A0ZYVU5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,06 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,25 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.02.2024 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.08.2018 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 01.03.2019 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 30.08.2019 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 28.02.2020 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 28.08.2020 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 26.02.2021 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 27.08.2021 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 25.02.2022 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 26.08.2022 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 24.02.2023 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 25.08.2023 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 23.02.2024 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 23.08.2024 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 21.02.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 22.08.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 20.02.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 21.08.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 19.02.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 20.08.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
| 18.02.2028 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Роснфт2P5 (RU000A0ZYVU5) стоит ₽937,70 или 93,77% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 18.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.02.2024. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽20,71. Ближайший купон 19.02.2027 — ₽44,88; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽24,17 (2,52% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт2P5?
Доходность облигации Роснфт2P5 (RU000A0ZYVU5) составляет 15,06% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Роснфт2P5?
Купонная ставка облигации Роснфт2P5 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт2P5?
Дата погашения облигации Роснфт2P5 (RU000A0ZYVU5) — 18.02.2028.
Какой рейтинг у облигации Роснфт2P5?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт2P5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P5: RU000A0ZYVU5, торговый код (SECID): RU000A0ZYVU5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026