ETPINVEST
Платформа

Роснфт2P5

ПАО НК Роснефть 002P-05

RU000A0ZYVU5 · RU000A0ZYVU5

9.6
ETP Bonds /10
₽936,70
Цена -6,3% к номиналу
13,86%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 21/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽32,79
Купон
9,00%
Размер купона
₽44,88
Годовой купон
₽90,01
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
18.02.2028
Оферта
—
Дюрация
1,50 лет
Цена
93,67%
Объём выпуска
₽20 млрд
В обращении
₽20 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-00122-A-002P
ИНН эмитента
7706107510
След. купон
21.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

13,86%
Доходность (к погашению)
13,86%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,50
Дюрация, лет
-0,76
G-спред, п.п.
21
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-0,75
Z-спред, п.п.
-0,67
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 28.11.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -1,25 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
18.02.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
28.02.2024Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
31.08.20187,30%₽36,40выплачен
01.03.20197,30%₽36,40выплачен
30.08.20197,30%₽36,40выплачен
28.02.20207,30%₽36,40выплачен
28.08.20207,30%₽36,40выплачен
26.02.20217,30%₽36,40выплачен
27.08.20217,30%₽36,40выплачен
25.02.20227,30%₽36,40выплачен
26.08.20227,30%₽36,40выплачен
24.02.20237,30%₽36,40выплачен
25.08.20237,30%₽36,40выплачен
23.02.20247,30%₽36,40выплачен
23.08.20249,00%₽44,88выплачен
21.02.20259,00%₽44,88выплачен
22.08.20259,00%₽44,88выплачен
20.02.20269,00%₽44,88выплачен
21.08.20269,00%₽44,88будущий
19.02.20279,00%₽44,88будущий
20.08.20279,00%₽44,88будущий
18.02.20289,00%₽44,88будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Роснфт2P5 (RU000A0ZYVU5) стоит ₽936,70 или 93,67% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 18.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.02.2024. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Роснфт2P5?

Доходность облигации Роснфт2P5 (RU000A0ZYVU5) составляет 13,86% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Роснфт2P5?

Купонная ставка облигации Роснфт2P5 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации Роснфт2P5?

Дата погашения облигации Роснфт2P5 (RU000A0ZYVU5) — 18.02.2028.

Какой рейтинг у облигации Роснфт2P5?

Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P5 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации Роснфт2P5?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P5: RU000A0ZYVU5, торговый код (SECID): RU000A0ZYVU5.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.