АЛЬФА БО40
АЛЬФА-БАНК АО БО-40
RU000A0ZYU21 · RU000A0ZYU21
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -3,54 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.03.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 26.02.2021 | Оферта |
| 28.02.2024 | Оферта |
| 03.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.08.2018 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 22.02.2019 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 24.08.2019 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 23.02.2020 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 24.08.2020 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 23.02.2021 | 7,35% | ₽36,85 | выплачен |
| 25.08.2021 | 6,15% | ₽30,83 | выплачен |
| 24.02.2022 | 6,15% | ₽30,83 | выплачен |
| 26.08.2022 | 6,15% | ₽30,83 | выплачен |
| 25.02.2023 | 6,15% | ₽30,83 | выплачен |
| 27.08.2023 | 6,15% | ₽30,83 | выплачен |
| 26.02.2024 | 6,15% | ₽30,83 | выплачен |
| 27.08.2024 | 13,20% | ₽66,18 | выплачен |
| 26.02.2025 | 13,20% | ₽66,18 | выплачен |
| 28.08.2025 | 13,20% | ₽66,18 | выплачен |
| 27.02.2026 | 13,20% | ₽66,18 | выплачен |
| 29.08.2026 | 13,20% | ₽66,18 | будущий |
| 28.02.2027 | 13,20% | ₽66,18 | будущий |
| 30.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АЛЬФА БО40 (RU000A0ZYU21) стоит ₽996,50 или 99,65% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.03.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 26.02.2021. Купон переменный, ставка 13,20% годовых, размер ₽66,18, выплата раз в 183 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФА БО40?
Доходность облигации АЛЬФА БО40 (RU000A0ZYU21) составляет 13,93% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АЛЬФА БО40?
Купонная ставка облигации АЛЬФА БО40 составляет 13,20% годовых, размер купона — ₽66,18, периодичность выплат — каждые 183 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФА БО40?
Дата погашения облигации АЛЬФА БО40 (RU000A0ZYU21) — 04.03.2033. Ближайшая оферта: 03.03.2027.
Какой рейтинг у облигации АЛЬФА БО40?
Кредитный рейтинг выпуска АЛЬФА БО40 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации АЛЬФА БО40?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФА БО40: RU000A0ZYU21, торговый код (SECID): RU000A0ZYU21.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.