РЖД 1Р-05R
РЖД БО 001Р-05R
RU000A0ZYU05
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,34 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,54 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.02.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 13.02.2026 | Оферта |
| 12.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.08.2018 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 19.02.2019 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 20.08.2019 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 18.02.2020 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 18.08.2020 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 16.02.2021 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 17.08.2021 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 15.02.2022 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 16.08.2022 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 14.02.2023 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 15.08.2023 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 13.02.2024 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 13.08.2024 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 11.02.2025 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 12.08.2025 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 10.02.2026 | 7,30% | ₽36,40 | выплачен |
| 11.08.2026 | 15,30% | ₽76,29 | выплачен |
| 09.02.2027 | 15,30% | ₽76,29 | будущий |
| 10.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РЖД 1Р-05R (RU000A0ZYU05) стоит ₽1000,70 или 100,07% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.02.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.02.2026. Купон переменный, ставка 15,30% годовых, размер ₽76,29, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽39,40. Ближайший купон 09.02.2027 — ₽76,29; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽36,89 (3,55% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,74% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.4/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЖД 1Р-05R?
Доходность облигации РЖД 1Р-05R (RU000A0ZYU05) составляет 14,74% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РЖД 1Р-05R?
Купонная ставка облигации РЖД 1Р-05R составляет 15,30% годовых, размер купона — ₽76,29, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЖД 1Р-05R?
Дата погашения облигации РЖД 1Р-05R (RU000A0ZYU05) — 01.02.2033. Ближайшая оферта: 12.02.2027.
Какой рейтинг у облигации РЖД 1Р-05R?
Кредитный рейтинг выпуска РЖД 1Р-05R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РЖД 1Р-05R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД 1Р-05R: RU000A0ZYU05, торговый код (SECID): RU000A0ZYU05.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026